| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۷۸) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۸) |
۶۸۷.۶۶ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۸۸ |
۴۴,۳۷۲.۹۷ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۴ |
۲.۹۵ |
۱۵,۸۸۴.۱۴ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۰۶ |
۱.۷۱ |
۴,۵۲۵.۰۲ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۵.۵۱ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۸ |
۶,۲۷۶.۵۸ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۶۸ |
۱۰,۲۲۸.۷۸ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۷۲ |
۲.۱۱ |
۵۱,۰۸۵.۹۵ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۹) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۶۳ |
۶,۵۲۹.۲۱ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۱ |
۴۰۶.۷۴ |
۲.۲۸ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۸) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۳۱.۸۶ |
۹۹.۳ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۷) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|