| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۱) |
۱,۸۵۰.۴۳ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۲) |
۴۸۱.۵۴ |
(۵.۵۶) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱ |
۲۳۴.۴۲ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۷) |
۷۵۲.۰۷ |
(۶۳) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۵.۶۸) |
(۳.۳۶) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۲) |
۸.۳۶ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۸.۸۵) |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۳۳) |
۳.۸۳ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۲ |
۴۷۶.۹۱ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۱۷ |
(۷۸.۶) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۴ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸ |
۰.۸۶ |
۱,۷۴۲.۲۵ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۴۷.۳۱ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۴ |
(۶۶.۷۷) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|