| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰.۲۶ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۱۹.۵۱ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۳.۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۴.۴۷ |
۱۷.۴ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۸) |
۱۰۹.۰۵ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۶۸) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۲۶.۹) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۸۷) |
۳۶.۸ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۶.۶۲ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۸.۳۸ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۱.۰۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۲.۱۸) |
۲۰.۶۳ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۶۲ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۳۹.۲۵ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۲۵) |
۳.۱۱ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۲.۳۳) |
۸.۳ |
|
|