| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۲.۱۹) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۴ |
۵۲۸.۰۹ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۱۵ |
۱,۲۹۰.۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۰۵ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۵) |
۱۲.۱۷ |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۳ |
(۷.۱۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۳) |
۶۸.۰۹ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۵۱.۵۴ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۷,۸۹۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۶) |
۸۳.۵۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۲۸) |
۹۱۴.۲۹ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۶۸ |
۲.۴۷ |
۴۴,۰۶۱.۹۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۶۱.۶۶ |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۹ |
۰.۶۴ |
۱۰,۵۶۲.۸۲ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰.۱۲ |
۶۸۵.۷۵ |
۵۲.۶ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۸۶) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۱) |
|
|