| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۲۰.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۳۵ |
۴.۱ |
۲۵۷.۴۹ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۳.۵۸ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۱ |
(۷۸.۱۱) |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۷) |
۰.۷۳ |
(۹۵.۸۲) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۲) |
۱.۷۹ |
(۵۲.۵۹) |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۷ |
۳.۲۶ |
۱,۱۸۳.۶۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۲.۵۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۸۸ |
۱.۴۲ |
۹۰,۳۱۹.۹۸ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۷۳ |
۳,۸۰۴.۸۸ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۶۹ |
۰.۰۳ |
۱,۱۱۸.۹۹ |
۱۲.۳ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۵ |
۱۱۴.۷۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۲.۷۴) |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۰۴ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۲.۱۲ |
۱۳۶.۰۴ |
|
|