| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۴۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۷۱ |
۵۹,۶۲۵.۲۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۹ |
۰.۸۴ |
۱۵,۴۱۹.۳۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۰.۱۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۲ |
۲,۳۷۹.۶۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۸ |
۷,۳۲۷.۷۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۴۴ |
۴۲.۸ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۶.۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۱۸.۹۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۸) |
۴۷۷.۹۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳۷) |
(۲۹.۶۴) |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۳۶.۷۹ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|