| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۵۷ |
۱.۳۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۲۱ |
۵۵,۲۳۳.۵۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۴ |
۱۲,۵۵۸.۳۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۴۸ |
۲,۳۴۸.۳۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۱.۱۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۲۴۵.۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۵۲,۳۹۸.۷۵ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۷ |
۲.۱۶ |
۱۷۴,۸۱۸.۱۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۵ |
۶۴,۱۴۱.۸۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۰,۱۰۲.۵۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶۹.۰۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹ |
۲.۱۵ |
۹۵,۹۶۶.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۰۲۶.۰۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۵۴ |
۲۹۱.۱ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|