| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
(۰.۱۶) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۵۵ |
۵,۰۹۱.۹۷ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۳۹.۶۹ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۵ |
(۶۴.۳۵) |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۳.۲۹ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۷۳ |
۱.۶۶ |
۱,۳۱۱.۳۶ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
(۰.۱۷) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۶۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۵) |
(۳۵.۷۴) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۵۹ |
۴۴۱ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱۷) |
(۵۸.۶۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶) |
(۹۶.۵۵) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۷۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۴۰۱.۵۱ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
|
|