| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۲۲ |
۱,۴۵۳.۷۶ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۸۶ |
۲.۱۱ |
۲,۲۱۸.۵۵ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۰.۳۶ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۰۴۳.۲۴ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۵۱.۶۲ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۶ |
(۷۷.۳۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۳) |
۴۲۳.۴۶ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۷۷ |
۱,۰۲۸.۴۳ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۴) |
۷.۷۶ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۳ |
۱.۰۹ |
۲,۸۷۹.۳۹ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۵.۹۷ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۴,۲۰۰.۸۶ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۱.۰۲ |
۰.۴۶ |
۳,۸۹۸.۴۴ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۶۲ |
۶۴.۶۴ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۵.۲۳ |
(۹۵.۶۹) |
|
|