| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۱.۴۸) |
(۸۱.۳) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۹.۰۹) |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
(۱.۵۲) |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۰.۹۵ |
۰ |
۳,۰۸۰.۸۱ |
۱.۵۴ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۶۹.۹ |
(۲.۰۵) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۶) |
۲۳۷.۴۳ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۱۹.۸) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۴) |
۶۴۹.۰۱ |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۷.۱۱ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۱.۵۶) |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۵۶) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۲ |
(۴۸.۴۵) |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰.۱۵ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۹.۱۱) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۱ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۱) |
۱,۸۵۰.۴۳ |
(۳۳.۵۸) |
|
|