| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۶ |
(۳۵.۶۲) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۹۸ |
۱۵۵.۳۲ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۹۸ |
۲.۶۷ |
۳,۴۵۸.۰۷ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰ |
(۰.۷) |
۰.۸۸ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۷۱ |
۴,۲۳۳.۶۱ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۲.۹۹) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۰.۶۹ |
۱.۹۴ |
۱,۱۱۶.۸ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۶۴) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۷ |
۳.۳۲ |
۴۷,۱۸۸.۵۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۸۳ |
۱.۵۱ |
۱,۹۵۸.۰۵ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۳۴ |
۱.۱۹ |
۲۴۵.۳۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۱۷) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۷۸.۸۹) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۵۹ |
۱۹,۰۳۴.۹۱ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۲.۸۲ |
(۹۹.۷۷) |
|
|