| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۹۷ |
۱.۴۶ |
۳,۲۷۲.۸۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۹۴ |
۷۰۶.۶۷ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۰۹ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۳۶ |
۱۹۴.۲۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۸۵ |
۱.۰۵ |
۲,۰۶۸.۸۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۶.۰۴ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۹) |
۶۱۵.۶۹ |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۰۱ |
۱۵۷.۸۵ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۶.۱) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۰۵ |
۲۹۸.۰۹ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۹) |
۵۹.۶۶ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۵.۰۴ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۳۸ |
۳.۳۹ |
۲۹۵.۷۵ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹) |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۳ |
۱.۹۲ |
۱۲۹.۳۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
|
|