| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۰۶ |
۴۶۵.۴۳ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶,۲۵۸.۸۹ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۸۵ |
۰.۷۹ |
۸۱,۳۸۰.۴۵ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۵ |
۰.۸۱ |
۲۳,۱۶۱.۰۱ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۷۹ |
۲,۹۹۳.۵۵ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۳) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۲۶۷.۶۷ |
۰.۳۳ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۱۳) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۶.۵) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۴) |
۰.۲ |
(۷۶.۸۴) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۹) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۸ |
۷۲۱.۸۷ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۷) |
(۸۹.۸) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۲۷) |
|
|