| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۵۰.۰۸) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۳) |
(۸۸.۱۷) |
(۸۵.۴) |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۰.۹۷ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۱) |
۱,۸۴۰.۷۵ |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۱.۳۸ |
۱.۰۲ |
۱۴,۶۷۸.۲۵ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۳۰.۱۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۶۲ |
۱.۸۶ |
۸۵۴.۳۵ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۱.۳۲ |
۱.۶۱ |
۱۱,۷۸۵.۳۷ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۱ |
(۳۳) |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۱.۲۴ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۴.۳ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۴ |
۱.۱ |
۱۶,۰۲۳.۵۵ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۵ |
۹,۸۱۸.۹۹ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
|
|