| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۷۹ |
۱۱۷.۸ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۹۷ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۴۹ |
۲۶۳.۶۱ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۶ |
(۷) |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵۱) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۹) |
(۵۶.۵۴) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۲.۸۶ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۳) |
(۲۴.۶۲) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۲.۸۴ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۲۴) |
۱۹۷.۷۸ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۷) |
(۰.۴) |
(۹۲.۱۹) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۸۰.۵۴ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۱.۵۴) |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۱.۴۱ |
۰.۱۷ |
۱۶,۷۴۹.۵۴ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۱۴ |
۳,۰۱۱.۱۲ |
۶۵.۳۴ |
|
|