| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۶۷ |
۱.۱۱ |
۱,۰۵۰.۰۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۹ |
۰.۴۱ |
۳,۵۷۳.۲۵ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۲۱.۱۳ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۸۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۷۷.۶۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۰۲ |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۰.۶۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۵) |
۳۴۶.۲۲ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۹ |
۱۸۵.۳۷ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۱) |
(۸۵.۴) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۸ |
(۷۱.۹۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۵۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۹۸ |
۲,۳۱۴.۱۹ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۷۸) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۸) |
۶۸۷.۶۶ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۸۸ |
۴۴,۳۷۲.۹۷ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۴ |
۲.۹۵ |
۱۵,۸۸۴.۱۴ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
|
|