| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۲۶۲.۹۴ |
(۱۴.۹) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۳۶ |
۳۴۸.۰۴ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۹.۱۵) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۳ |
(۶۲.۰۳) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۳۲ |
۱,۰۱۲.۲۵ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۰.۴۳ |
۷.۳۳ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۱.۲۷ |
۰.۷۶ |
۹,۹۷۱.۷۴ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۸۱ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۳۶.۰۷ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۸۷) |
۵۰۶.۴۳ |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۱.۵۴ |
۰.۴۱ |
۲۵,۹۶۳.۵۴ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۲۰.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۳۵ |
۴.۱ |
۲۵۷.۴۹ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
|
|