| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۱۲ |
۲.۰۳ |
۵,۶۵۷.۸۵ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۲.۵۸ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۱) |
(۱۲.۹۹) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۵۱ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۴.۷۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۳ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۵۴ |
(۹۵.۴) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۶۳.۲۲ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۲.۴) |
(۷۷.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۸.۷۹ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۲.۱۳) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۱) |
(۴۸.۴۲) |
(۹۸.۳) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۰ |
(۰.۸) |
۰.۳۴ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۷ |
(۲۷.۲۲) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۹۷) |
(۸.۸۹) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
|
|