| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۳) |
۵۰.۱۷ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۲.۷۱) |
(۶.۳) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۶) |
۴۱۳.۱ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۲.۷۲) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۸) |
۷۵۶.۹۳ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۴.۸۹) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۷ |
(۸۲.۰۴) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۵) |
(۱۵.۲) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۵ |
(۷۲.۵) |
۱۷.۹۲ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۶) |
(۷۱.۲۶) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۲۰.۱۹) |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۵۴.۰۷) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۷) |
۴۷۹.۳۳ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۲.۳۲ |
۰.۰۲ |
۴۳۸,۱۶۱.۷۹ |
۶.۲۶ |
|
|