| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۴۵) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۱) |
(۲۸.۷۱) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۳ |
(۷۷.۵۲) |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۱ |
(۳۵.۱۴) |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۶۲) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۷۵.۴۲ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۹۵ |
۱.۳۴ |
۳,۰۶۹.۱۶ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۰.۴۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۶۵.۰۲) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۳۰۵.۵۹ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴ |
۶۱۰.۲۶ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|