| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۰۶ |
۱.۷۱ |
۴,۵۲۵.۰۲ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۵.۵۱ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۸ |
۶,۲۷۶.۵۸ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۶۸ |
۱۰,۲۲۸.۷۸ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۷۲ |
۲.۱۱ |
۵۱,۰۸۵.۹۵ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۹) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۶۳ |
۶,۵۲۹.۲۱ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۱ |
۴۰۶.۷۴ |
۲.۲۸ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۸) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۳۱.۸۶ |
۹۹.۳ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۷) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۲۲ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۷ |
(۱۵.۰۷) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۹۳ |
۲,۱۳۸.۰۲ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۸۷ |
۱.۰۸ |
۲,۲۸۲.۱ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۵۸ |
۲.۵۶ |
۳۰,۲۶۱.۹۵ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۹۷ |
۲.۰۸ |
۱۲۳,۲۷۴.۰۷ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
|
|