| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۲.۲۳ |
۰.۰۲ |
۳۱۰,۸۶۰.۲۱ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۷۳) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۴۸) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۵) |
۲۲۲.۴۹ |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۲.۵۳ |
۱.۱۱ |
۹۱۷,۶۳۲.۷۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۳۸) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰.۶۸ |
۹,۰۲۵.۹۹ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۰.۷۷ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۰۵ |
۳۳,۷۷۰.۰۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۷۸ |
۳۱,۸۱۱.۵۵ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۵۹ |
(۱.۳۵) |
۷۵۹.۰۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰.۴۸ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۲.۳۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
۱.۲۴ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
|
|