| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۸) |
۱۸۴.۰۲ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۱) |
۳۴.۱۶ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۶۵.۱۷) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۱ |
۱,۲۰۳.۲۷ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۷۳ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۷.۰۳) |
(۵۸.۷) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۵ |
(۴۷.۳۲) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۲۲ |
۱,۴۵۳.۷۶ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۸۶ |
۲.۱۱ |
۲,۲۱۸.۵۵ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۰.۳۶ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۰۴۳.۲۴ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۵۱.۶۲ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۶ |
(۷۷.۳۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۳) |
۴۲۳.۴۶ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۷۷ |
۱,۰۲۸.۴۳ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
|
|