| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۴.۸۴ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۴۷۰.۶۳ |
(۲۱.۹) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۹۹ |
۷۳۵.۵۷ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۰۴ |
۱.۹۴ |
۴,۲۱۴.۱۲ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۴۸ |
۱۲,۸۲۳.۲۱ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۹ |
۱.۴ |
۱,۶۵۸.۴۱ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۷۷.۳۸) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۴۹.۲۹ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۹ |
۱.۹۶ |
۷,۴۱۷.۶۲ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
|
|