| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۷۱ |
۴,۲۳۳.۶۱ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۲.۹۹) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۰.۶۹ |
۱.۹۴ |
۱,۱۱۶.۸ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۶۴) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۷ |
۳.۳۲ |
۴۷,۱۸۸.۵۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۸۳ |
۱.۵۱ |
۱,۹۵۸.۰۵ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۳۴ |
۱.۱۹ |
۲۴۵.۳۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۱۷) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۷۸.۸۹) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۵۹ |
۱۹,۰۳۴.۹۱ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۲.۸۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۶۵ |
۱.۶۷ |
۹۵۶.۳۴ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۱۲ |
۲.۰۳ |
۵,۶۵۷.۸۵ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۲.۵۸ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۱) |
(۱۲.۹۹) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|