| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۳) |
(۲۶.۰۵) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۴ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۹) |
(۵۲.۹۲) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۵) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۰.۶۶ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۵ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۵.۸۹ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۵۳) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۴.۷۷ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۱.۲) |
(۷۱.۵۹) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۳.۱۷ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۵) |
(۶۸.۳) |
(۸۰.۸) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۴) |
(۴۲.۷۵) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۷.۵۷) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۶.۲) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۷۹ |
۱۱۷.۸ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
|
|