| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۴) |
۷.۷۶ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۳ |
۱.۰۹ |
۲,۸۷۹.۳۹ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۵.۹۷ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۴,۲۰۰.۸۶ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۱.۰۲ |
۰.۴۶ |
۳,۸۹۸.۴۴ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۶۲ |
۶۴.۶۴ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۵.۲۳ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۸۶ |
۶۰۱.۳۷ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۶۷ |
۱.۱۱ |
۱,۰۵۰.۰۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۹ |
۰.۴۱ |
۳,۵۷۳.۲۵ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۲۱.۱۳ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۸۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۷۷.۶۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۰۲ |
(۷۳.۵) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۰.۶۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۵) |
۳۴۶.۲۲ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۹ |
۱۸۵.۳۷ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۱) |
(۸۵.۴) |
(۹۴.۹۳) |
|
|