| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۸) |
۰.۲۷ |
(۹۴.۷۳) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۶۷ |
۱,۲۷۳.۱۴ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۱۳ |
۲.۲ |
۲۱۵,۸۴۸.۵۹ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۴) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۶.۰۵ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۹۳ |
۱۸۵.۱۶ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۲۶۸.۷۳ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۱ |
۰.۷۱ |
۵,۲۴۲.۰۹ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۰۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۶۸.۰۶ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۷۱۳.۳ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۵۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۳) |
۵۳۶.۵۲ |
|
|