| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۵۱ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۴.۷۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۳ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۵۴ |
(۹۵.۴) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۶۳.۲۲ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۲.۴) |
(۷۷.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۸.۷۹ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۲.۱۳) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۱) |
(۴۸.۴۲) |
(۹۸.۳) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۰ |
(۰.۸) |
۰.۳۴ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۷ |
(۲۷.۲۲) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۹۷) |
(۸.۸۹) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۸.۳۴ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۸) |
۱۸۴.۰۲ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۱) |
۳۴.۱۶ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۶۵.۱۷) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۴.۲۸) |
|
|