| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۹۷ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۴۹ |
۲۶۳.۶۱ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۶ |
(۷) |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵۱) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۹) |
(۵۶.۵۴) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۲.۸۶ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۳) |
(۲۴.۶۲) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۲.۸۴ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۲۴) |
۱۹۷.۷۸ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۷) |
(۰.۴) |
(۹۲.۱۹) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۸۰.۵۴ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۱.۵۴) |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۱.۴۱ |
۰.۱۷ |
۱۶,۷۴۹.۵۴ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۱۴ |
۳,۰۱۱.۱۲ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۲.۰۳ |
(۰.۶) |
۱۵۱,۵۷۳.۸۴ |
(۸۸.۷) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۳) |
۵۰.۱۷ |
|
|