| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۰۶ |
۴۶۵.۴۳ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶,۲۵۸.۸۹ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۸۵ |
۰.۷۹ |
۸۱,۳۸۰.۴۵ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۵ |
۰.۸۱ |
۲۳,۱۶۱.۰۱ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۷۹ |
۲,۹۹۳.۵۵ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۲۶۷.۶۷ |
۰.۳۳ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۱۳) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۴) |
۰.۲ |
(۷۶.۸۴) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۹) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۸ |
۷۲۱.۸۷ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۷) |
(۸۹.۸) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۲.۲۳ |
۰.۰۲ |
۳۱۰,۸۶۰.۲۱ |
۸.۳۵ |
|
|