| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۹) |
(۴۰.۸۳) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۸ |
۳۴۲.۵۴ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۱۴ |
۷۸۶.۲۳ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۰۹.۸۵ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۸۱) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۶۴ |
(۳۰.۲۴) |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۴۹ |
۱۳۰.۵۶ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۶ |
۳.۵ |
۷۸۴.۴۹ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۱۲ |
۳۷.۱۹ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۳۱) |
۷۹.۷۵ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۸۵) |
(۳۰.۹۶) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۱) |
۲۱۸.۱۳ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۶۷ |
۱۴۸.۵۹ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
|
|