| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۱.۳۸ |
۱.۰۲ |
۱۴,۶۷۸.۲۵ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۳۰.۱۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۶۲ |
۱.۸۶ |
۸۵۴.۳۵ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۱.۳۲ |
۱.۶۱ |
۱۱,۷۸۵.۳۷ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۱ |
(۳۳) |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۱.۲۴ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۴.۳ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۴ |
۱.۱ |
۱۶,۰۲۳.۵۵ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۵ |
۹,۸۱۸.۹۹ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۰.۲۶) |
(۳۳.۲) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۴۵) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۱) |
(۲۸.۷۱) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۳ |
(۷۷.۵۲) |
۵۸۰.۰۲ |
|
|