| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۷) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۲۲ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۷ |
(۱۵.۰۷) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۹۳ |
۲,۱۳۸.۰۲ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۸۷ |
۱.۰۸ |
۲,۲۸۲.۱ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۵۸ |
۲.۵۶ |
۳۰,۲۶۱.۹۵ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۹۷ |
۲.۰۸ |
۱۲۳,۲۷۴.۰۷ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۸ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۳.۲۸ |
۰.۲۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۳۰۵.۱۷ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۹۳) |
۶.۱۶ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۰.۶ |
(۰.۶۴) |
۷۹۹.۱۲ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۷.۱) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|
|