| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۷۳ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۷.۰۳) |
(۵۸.۷) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۵ |
(۴۷.۳۲) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۲۲ |
۱,۴۵۳.۷۶ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۸۶ |
۲.۱۱ |
۲,۲۱۸.۵۵ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۰.۳۶ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۰۴۳.۲۴ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۵۱.۶۲ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۶ |
(۷۷.۳۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۳) |
۴۲۳.۴۶ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۷۷ |
۱,۰۲۸.۴۳ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۴) |
۷.۷۶ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۳ |
۱.۰۹ |
۲,۸۷۹.۳۹ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۵.۹۷ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۴,۲۰۰.۸۶ |
(۶۲.۴۸) |
|
|