| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۱۳ |
۲.۲ |
۲۱۵,۸۴۸.۵۹ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۴) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۶.۰۵ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۹۳ |
۱۸۵.۱۶ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۲۶۸.۷۳ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۱ |
۰.۷۱ |
۵,۲۴۲.۰۹ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۰۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۶۸.۰۶ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۷۱۳.۳ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۵۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۳) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۰۱) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۵۲ |
۹۵۵.۴۵ |
۵۵۲.۶۳ |
|
|