| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۷۰.۵۲ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۷ |
۶,۳۴۴.۰۴ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۱۹ |
۹,۰۱۲.۸۷ |
۹۸.۸ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵۸ |
۴۰۳.۳۷ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۵ |
(۱۵.۷۵) |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۰۳ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۵۲ |
(۹۰.۶۱) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۱۹.۳۵ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸) |
(۹۲.۸۹) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۶۱.۱۸ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۲.۶۲ |
۲.۴۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۳۷ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۷۱ |
۸۹۸.۷۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۴۵ |
۷۱.۹۸ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۱۷ |
۱.۴۶ |
۶,۸۳۸.۶۲ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۹۷ |
۱.۴۶ |
۳,۲۷۲.۸۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۹۴ |
۷۰۶.۶۷ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
|
|