| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۶۲) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۷۵.۴۲ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۹۵ |
۱.۳۴ |
۳,۰۶۹.۱۶ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۰.۴۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۶۵.۰۲) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۳۰۵.۵۹ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴ |
۶۱۰.۲۶ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۴.۸۴ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۴۷۰.۶۳ |
(۲۱.۹) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۹۹ |
۷۳۵.۵۷ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
|
|