| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۶۲ |
۶۴.۶۴ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۵.۲۳ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۸۶ |
۶۰۱.۳۷ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۶۷ |
۱.۱۱ |
۱,۰۵۰.۰۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۹ |
۰.۴۱ |
۳,۵۷۳.۲۵ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۲۱.۱۳ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۸۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۷۷.۶۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۰۲ |
(۷۳.۵) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۰.۶۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۵) |
۳۴۶.۲۲ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۹ |
۱۸۵.۳۷ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۱) |
(۸۵.۴) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۸ |
(۷۱.۹۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۵۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۹۸ |
۲,۳۱۴.۱۹ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۷۸) |
(۴۲.۱۴) |
|
|