| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۷۳) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۴۸) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۵) |
۲۲۲.۴۹ |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۲.۵۳ |
۱.۱۱ |
۹۱۷,۶۳۲.۷۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۳۸) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰.۶۸ |
۹,۰۲۵.۹۹ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۰.۷۷ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۰۵ |
۳۳,۷۷۰.۰۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۷۸ |
۳۱,۸۱۱.۵۵ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۵۹ |
(۱.۳۵) |
۷۵۹.۰۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰.۴۸ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۲.۳۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
۱.۲۴ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۸) |
(۷۴.۵۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۶.۸۴ |
(۴۱.۰۵) |
|
|