| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۳) |
۱۶۴.۴۴ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۷۴.۳۵) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۳) |
۷.۰۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۳۵.۳۴ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۴) |
۱.۷۵ |
(۷۶.۵) |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۸۵) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
۰.۶ |
(۰.۹۱) |
۸۰۱.۰۱ |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۲) |
(۴۳.۹۸) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۶) |
(۷.۴۱) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۰.۶۵) |
۲۲.۲۵ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۳ |
(۸۰.۵۳) |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۸ |
(۸۷.۱) |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۱۶.۸۲ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
|
|