| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۶۷ |
۳,۰۵۷.۳۳ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۱۴) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
(۰.۱۶) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۵۵ |
۵,۰۹۱.۹۷ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۳۹.۶۹ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۵ |
(۶۴.۳۵) |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۳.۲۹ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۷۳ |
۱.۶۶ |
۱,۳۱۱.۳۶ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
(۰.۱۷) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۶۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۵) |
(۳۵.۷۴) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۵۹ |
۴۴۱ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱۷) |
(۵۸.۶۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶) |
(۹۶.۵۵) |
(۸۸.۸۸) |
|
|