| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۰۹ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۳۶ |
۱۹۴.۲۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۸۵ |
۱.۰۵ |
۲,۰۶۸.۸۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۶.۰۴ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۹) |
۶۱۵.۶۹ |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۰۱ |
۱۵۷.۸۵ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۰۵ |
۲۹۸.۰۹ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۹) |
۵۹.۶۶ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۵.۰۴ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۳۸ |
۳.۳۹ |
۲۹۵.۷۵ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۳ |
۱.۹۲ |
۱۲۹.۳۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۶ |
(۴۴.۷۸) |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۲۶۲.۹۴ |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۳۶ |
۳۴۸.۰۴ |
۲۶۵.۳۶ |
|
|