| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۴۰۱.۵۱ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۱ |
۴,۱۳۹.۷۶ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۵۰.۰۸) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۳) |
(۸۸.۱۷) |
(۸۵.۴) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۰.۹۷ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۱) |
۱,۸۴۰.۷۵ |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۱.۳۸ |
۱.۰۲ |
۱۴,۶۷۸.۲۵ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۳۰.۱۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۶۲ |
۱.۸۶ |
۸۵۴.۳۵ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۱.۳۲ |
۱.۶۱ |
۱۱,۷۸۵.۳۷ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۱ |
(۳۳) |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۱.۲۴ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|