| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۴.۷۷ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۵) |
(۸۲.۳۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۲.۷۵) |
۲.۴۹ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۳) |
(۶۸.۱۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۱۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۸۵ |
۳.۰۹ |
۲,۰۹۳.۵۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۴.۶۹ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۸۵ |
۱.۴۱ |
۲,۰۶۶.۳۲ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۹۷ |
۱۴۲.۷۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۲.۳۱) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۲) |
(۸۱.۸۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷) |
(۳۲.۳۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۵.۶۲ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۴.۷۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۷) |
(۶۱.۲۵) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۲.۴) |
(۹۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|