| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۸.۶۵ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۶۸.۸۹ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۵.۱ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۱) |
(۱.۵۷) |
(۳۰.۱۵) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۶.۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۳ |
۱۳۹.۱۶ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۱.۷۵ |
۲.۰۱ |
۵۶,۰۳۲.۱۶ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۵) |
(۷۳.۶۴) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۸.۷۵) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۱۶ |
۵۰۴.۶۴ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۴۰.۲۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۰.۴۸ |
۱.۹ |
۴۶۸.۳۹ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۰.۸۵ |
۲.۱۹ |
۲,۰۹۳.۵۷ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
|
|