| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۸۸ |
۴۴,۳۷۲.۹۷ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۴ |
۲.۹۵ |
۱۵,۸۸۴.۱۴ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
(۰.۱۴) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۰۶ |
۱.۷۱ |
۴,۵۲۵.۰۲ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۵.۵۱ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۸ |
۶,۲۷۶.۵۸ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۶۸ |
۱۰,۲۲۸.۷۸ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۷۲ |
۲.۱۱ |
۵۱,۰۸۵.۹۵ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۹) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۶۳ |
۶,۵۲۹.۲۱ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۱ |
۴۰۶.۷۴ |
۲.۲۸ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۸) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۳۱.۸۶ |
۹۹.۳ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۷) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۲۲ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۷ |
(۱۵.۰۷) |
۱۷۱.۵۵ |
|
|