| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۸۷ |
۱.۰۸ |
۲,۲۸۲.۱ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۵۸ |
۲.۵۶ |
۳۰,۲۶۱.۹۵ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۹۷ |
۲.۰۸ |
۱۲۳,۲۷۴.۰۷ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۸ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۳.۲۸ |
۰.۲۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۳۰۵.۱۷ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۹۳) |
۶.۱۶ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۰.۶ |
(۰.۶۴) |
۷۹۹.۱۲ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۷.۱) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۶۷ |
۳,۰۵۷.۳۳ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۱۴) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
(۰.۱۶) |
|
|