| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۰.۸ |
۱.۸۶ |
۱,۷۶۱.۴۱ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۱.۲۶ |
۱۰۵.۶۱ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱ |
۱.۷ |
۵,۳۵۹.۰۳ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۲ |
(۳۵.۶۸) |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۸ |
(۵۳.۲۷) |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۶) |
۷۲۸.۴۲ |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۰.۱۱) |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۴ |
(۷۹.۵۴) |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۹۳) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۱.۱۴ |
(۷۵.۵۵) |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۳ |
۸۸.۶۹ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۷ |
(۷۸.۹۳) |
۸۹.۱۴ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳) |
(۶۳.۴۳) |
(۶۶.۰۳) |
|
|