| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵) |
۳۱.۵۱ |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۵) |
۱۸۴.۲۶ |
(۱۸) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۵) |
(۷۷.۷۳) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۰.۸۶ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶ |
(۴.۳۲) |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵۳) |
(۸۵.۷۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۱.۳۳ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۷۳.۶۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۹) |
(۴۰.۸۳) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۸ |
۳۴۲.۵۴ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۱۴ |
۷۸۶.۲۳ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۰۹.۸۵ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
|
|