| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۳ |
(۶۲.۰۳) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۳۲ |
۱,۰۱۲.۲۵ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۰.۴۳ |
۷.۳۳ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۱.۲۷ |
۰.۷۶ |
۹,۹۷۱.۷۴ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۸۱ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۳۶.۰۷ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۸۷) |
۵۰۶.۴۳ |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۱.۵۴ |
۰.۴۱ |
۲۵,۹۶۳.۵۴ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۲۰.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۳۵ |
۴.۱ |
۲۵۷.۴۹ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۳.۵۸ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۱ |
(۷۸.۱۱) |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۷) |
۰.۷۳ |
(۹۵.۸۲) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
|
|