| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۸۵ |
۰.۷۹ |
۸۱,۳۸۰.۴۵ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۵ |
۰.۸۱ |
۲۳,۱۶۱.۰۱ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۷۹ |
۲,۹۹۳.۵۵ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۳) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۲۶۷.۶۷ |
۰.۳۳ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۱۳) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۶.۵) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۴) |
۰.۲ |
(۷۶.۸۴) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۹) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۸ |
۷۲۱.۸۷ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۷) |
(۸۹.۸) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۲.۲۳ |
۰.۰۲ |
۳۱۰,۸۶۰.۲۱ |
۸.۳۵ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۷۳) |
۲۹۶.۹ |
|
|