| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۴۸) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۵) |
۲۲۲.۴۹ |
(۱۷.۷) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۲.۵۳ |
۱.۱۱ |
۹۱۷,۶۳۲.۷۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۳۸) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰.۶۸ |
۹,۰۲۵.۹۹ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۰.۷۷ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۰۵ |
۳۳,۷۷۰.۰۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۷۸ |
۳۱,۸۱۱.۵۵ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۵۹ |
(۱.۳۵) |
۷۵۹.۰۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰.۴۸ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۲.۳۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
۱.۲۴ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۸) |
(۷۴.۵۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۶.۸۴ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
|
|