| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۸۱) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۶۴ |
(۳۰.۲۴) |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۴۹ |
۱۳۰.۵۶ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۶ |
۳.۵ |
۷۸۴.۴۹ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۱۲ |
۳۷.۱۹ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۳۱) |
۷۹.۷۵ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۸۵) |
(۳۰.۹۶) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۱) |
۲۱۸.۱۳ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۶۷ |
۱۴۸.۵۹ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۳) |
۱۶۴.۴۴ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۷۴.۳۵) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۳) |
۷.۰۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۳۵.۳۴ |
۴۶۰.۸ |
|
|