| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۱.۸۸ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۶ |
(۰.۴۸) |
۷۹۰.۹۱ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۵۴ |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۰۹ |
۷۹۷.۳۷ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۱ |
۱.۳۳ |
۵,۲۶۹.۹۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۳۹ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۰۷ |
۶۹۵.۴ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۹) |
۹۲.۸۲ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۳۲ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۴.۹۶ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۶۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۰۴ |
۱.۲۵ |
۴,۲۳۲.۴۹ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۳۵ |
۱.۵۶ |
۱۳,۲۹۹.۸۲ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۳.۳۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۴.۲۶ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۷۰.۵۲ |
۹۱۱.۲۱ |
|
|