| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۷ |
۳.۲۶ |
۱,۱۸۳.۶۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۲.۵۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۸۸ |
۱.۴۲ |
۹۰,۳۱۹.۹۸ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۷۳ |
۳,۸۰۴.۸۸ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۶۹ |
۰.۰۳ |
۱,۱۱۸.۹۹ |
۱۲.۳ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۵ |
۱۱۴.۷۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۲.۷۴) |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۰۴ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۲.۱۲ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۹۶ |
۱,۲۳۴.۱۶ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۶ |
(۳۵.۶۲) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۹۸ |
۱۵۵.۳۲ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۹۸ |
۲.۶۷ |
۳,۴۵۸.۰۷ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰ |
(۰.۷) |
۰.۸۸ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۷۱ |
۴,۲۳۳.۶۱ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۲.۹۹) |
۸۴.۲۴ |
|
|