| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۳۹.۶۹ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۵ |
(۶۴.۳۵) |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۳.۲۹ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۷۳ |
۱.۶۶ |
۱,۳۱۱.۳۶ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
(۰.۱۷) |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۶۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۵) |
(۳۵.۷۴) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۵۹ |
۴۴۱ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱۷) |
(۵۸.۶۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶) |
(۹۶.۵۵) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۷۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۴۰۱.۵۱ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۱ |
۴,۱۳۹.۷۶ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|