| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴ |
۶۱۰.۲۶ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۴.۸۴ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۴۷۰.۶۳ |
(۲۱.۹) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۹۹ |
۷۳۵.۵۷ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۰۴ |
۱.۹۴ |
۴,۲۱۴.۱۲ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۴۸ |
۱۲,۸۲۳.۲۱ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۹ |
۱.۴ |
۱,۶۵۸.۴۱ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۷۷.۳۸) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۴۹.۲۹ |
(۷۴.۹۶) |
|
|