| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۲) |
(۶۴.۶۸) |
(۵.۳۵) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۳۳ |
۴۶.۹۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱۴) |
(۸۷.۱۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۵۷ |
۰.۷۷ |
۲۸,۹۷۲.۴۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۷ |
۱.۷۴ |
۱۷۸,۹۳۲.۵۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۲۵ |
۰.۱۴ |
۹,۲۱۹.۶۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۶۵ |
۱,۳۸۸.۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۵۷,۵۲۱.۵۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۱ |
۱.۰۴ |
۱,۸۰۳.۵۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۹ |
۵,۹۵۹.۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|