| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۲۰.۷۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۴۰.۲۱) |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۸.۹۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۹) |
(۷۹.۲۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۵۷ |
۰.۷۷ |
۲۹,۳۶۱.۴۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۶ |
۱.۸۸ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۳ |
۱.۶۱ |
۲۵,۴۳۳.۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|