| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۹) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۶) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۵۳) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۴) |
(۷۱.۷۶) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۹ |
۱۳۴.۹۵ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۳۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۲۶) |
(۸۶.۷۷) |
|
|