| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۴) |
۱.۷۵ |
(۷۶.۵) |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۸۵) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
۰.۶ |
(۰.۹۱) |
۸۰۱.۰۱ |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۲) |
(۴۳.۹۸) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۶) |
(۷.۴۱) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۰.۶۵) |
۲۲.۲۵ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۳ |
(۸۰.۵۳) |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۸ |
(۸۷.۱) |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۱۶.۸۲ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۸.۶۵ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۶۸.۸۹ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۵.۱ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۱) |
(۱.۵۷) |
(۳۰.۱۵) |
(۹۹.۶۹) |
|
|