| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۶۴) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۷ |
۳.۳۲ |
۴۷,۱۸۸.۵۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۸۳ |
۱.۵۱ |
۱,۹۵۸.۰۵ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۳۴ |
۱.۱۹ |
۲۴۵.۳۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۱۷) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۷۸.۸۹) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۵۹ |
۱۹,۰۳۴.۹۱ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۲.۸۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۶۵ |
۱.۶۷ |
۹۵۶.۳۴ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۱۲ |
۲.۰۳ |
۵,۶۵۷.۸۵ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۲.۵۸ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۱) |
(۱۲.۹۹) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۵۱ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۴.۷۳) |
(۹۹.۳۹) |
|
|