| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۹ |
۱.۹۶ |
۷,۴۱۷.۶۲ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۲ |
۲۴۱.۶۸ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۳۷.۴۸) |
۱۴۸.۴ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶۸.۰۳ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۲) |
(۸۸.۴۹) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۶.۵۸ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵) |
۳۱.۵۱ |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۵) |
۱۸۴.۲۶ |
(۱۸) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۵) |
(۷۷.۷۳) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۰.۸۶ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶ |
(۴.۳۲) |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵۳) |
(۸۵.۷۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۷.۷۱) |
|
|