| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۵) |
(۸۲.۳۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۲.۷۵) |
۲.۴۹ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۳) |
(۶۸.۱۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۱۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۸۵ |
۳.۰۹ |
۲,۰۹۳.۵۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۴.۶۹ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۸۵ |
۱.۴۱ |
۲,۰۶۶.۳۲ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۹۷ |
۱۴۲.۷۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۲.۳۱) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۲) |
(۸۱.۸۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷) |
(۳۲.۳۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۵.۶۲ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۴.۷۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۷) |
(۶۱.۲۵) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۲.۴) |
(۹۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۵.۳۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۲.۴۴) |
(۶۸.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|