| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۲) |
۲,۳۷۳.۶۷ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۶) |
(۶۴.۲۸) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲) |
۳۰۰.۸ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۸۷ |
۱.۱۱ |
۲,۲۷۶.۵۸ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۶۶ |
۲۲۹.۴۵ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱) |
(۱.۵) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۹.۶) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۴ |
(۴۶.۴۱) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸) |
(۴۵.۲) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۳۵ |
(۶۶.۲۶) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲ |
(۶۰.۵) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۲ |
(۸۱.۰۸) |
۵۶.۸۴ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱.۲۱ |
۱۶۳,۸۰۲.۴۲ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
|
|