| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۶۴ |
۵.۶۳ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۱.۶۱) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۳۱) |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۴ |
۲ |
۲۴۱.۲۷ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۶) |
(۲.۷۲) |
(۹۸.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۸) |
(۸۵) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۴.۲۲ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۱۵.۴۲) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۶) |
۳,۱۱۷.۱۷ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۹.۹۶) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۶۴ |
۱.۶۹ |
۹۲۰.۶۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۴۶ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۲۱.۹۳ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۴۳ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۰۳ |
۲,۲۵۹.۶۴ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۱.۸۸ |
(۶۷.۰۸) |
|
|