| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۶.۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۳ |
۱۳۹.۱۶ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۱.۷۵ |
۲.۰۱ |
۵۶,۰۳۲.۱۶ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۵) |
(۷۳.۶۴) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۸.۷۵) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۱۶ |
۵۰۴.۶۴ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۴۰.۲۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۰.۴۸ |
۱.۹ |
۴۶۸.۳۹ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۰.۸۵ |
۲.۱۹ |
۲,۰۹۳.۵۷ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۷۸ |
۳۶۰.۲۹ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۰.۸ |
۱.۸۶ |
۱,۷۶۱.۴۱ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۱.۲۶ |
۱۰۵.۶۱ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱ |
۱.۷ |
۵,۳۵۹.۰۳ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
|
|