| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۱) |
(۲۸.۷۱) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۳ |
(۷۷.۵۲) |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۱ |
(۳۵.۱۴) |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۶۲) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۷۵.۴۲ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۹۵ |
۱.۳۴ |
۳,۰۶۹.۱۶ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۰.۴۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۶۵.۰۲) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۳۰۵.۵۹ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴ |
۶۱۰.۲۶ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۴.۸۴ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
|
|