| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۵۴ |
(۹۵.۴) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۶۳.۲۲ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۲.۴) |
(۷۷.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۸.۷۹ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۲.۱۳) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۱) |
(۴۸.۴۲) |
(۹۸.۳) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۰ |
(۰.۸) |
۰.۳۴ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۷ |
(۲۷.۲۲) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۹۷) |
(۸.۸۹) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۸.۳۴ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۸) |
۱۸۴.۰۲ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۱) |
۳۴.۱۶ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۶۵.۱۷) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۱ |
۱,۲۰۳.۲۷ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۷۳ |
۱۴۲.۱۴ |
|
|