| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۷۳.۶۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۹) |
(۴۰.۸۳) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۸ |
۳۴۲.۵۴ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۱۴ |
۷۸۶.۲۳ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۰۹.۸۵ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۸۱) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۶۴ |
(۳۰.۲۴) |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۴۹ |
۱۳۰.۵۶ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۶ |
۳.۵ |
۷۸۴.۴۹ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۱۲ |
۳۷.۱۹ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۳۱) |
۷۹.۷۵ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۸۵) |
(۳۰.۹۶) |
(۹۵.۶۴) |
|
|