| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۵۴ |
(۲۷.۳) |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۰۹ |
۷۹۷.۳۷ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۱ |
۱.۳۳ |
۵,۲۶۹.۹۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۳۹ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۰۷ |
۶۹۵.۴ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۹) |
۹۲.۸۲ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۳۲ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۴.۹۶ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۶۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۰۴ |
۱.۲۵ |
۴,۲۳۲.۴۹ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۳۵ |
۱.۵۶ |
۱۳,۲۹۹.۸۲ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۳.۳۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۴.۲۶ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۷۰.۵۲ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۷ |
۶,۳۴۴.۰۴ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۱۹ |
۹,۰۱۲.۸۷ |
۹۸.۸ |
|
|