| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۸ |
(۵۳.۲۷) |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۶) |
۷۲۸.۴۲ |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۰.۱۱) |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۴ |
(۷۹.۵۴) |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۹۳) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۱.۱۴ |
(۷۵.۵۵) |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۳ |
۸۸.۶۹ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۷ |
(۷۸.۹۳) |
۸۹.۱۴ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳) |
(۶۳.۴۳) |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۱۴ |
(۴۵.۰۴) |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۰.۵۸ |
۱.۲۴ |
۷۲۲.۹۶ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۰.۶۹ |
۱ |
۱,۱۳۳.۲۸ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۰.۹۱ |
۱.۲۹ |
۲,۶۴۰.۷۶ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
|
|