| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۳ |
(۶۲.۰۳) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۳۲ |
۱,۰۱۲.۲۵ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۰.۴۳ |
۷.۳۳ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۱.۲۷ |
۰.۷۶ |
۹,۹۷۱.۷۴ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۸۱ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۳۶.۰۷ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۸۷) |
۵۰۶.۴۳ |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۱.۵۴ |
۰.۴۱ |
۲۵,۹۶۳.۵۴ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۲۰.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۳۵ |
۴.۱ |
۲۵۷.۴۹ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۳.۵۸ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۱ |
(۷۸.۱۱) |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۷) |
۰.۷۳ |
(۹۵.۸۲) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۲) |
۱.۷۹ |
(۵۲.۵۹) |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۷ |
۳.۲۶ |
۱,۱۸۳.۶۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
|
|