| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۸۶ |
۶۰۱.۳۷ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۶۷ |
۱.۱۱ |
۱,۰۵۰.۰۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۹ |
۰.۴۱ |
۳,۵۷۳.۲۵ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۲۱.۱۳ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۸۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۷۷.۶۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۰۲ |
(۷۳.۵) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۰.۶۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۵) |
۳۴۶.۲۲ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۹ |
۱۸۵.۳۷ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۱) |
(۸۵.۴) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۸ |
(۷۱.۹۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۵۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۹۸ |
۲,۳۱۴.۱۹ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۷۸) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۸) |
۶۸۷.۶۶ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۸۸ |
۴۴,۳۷۲.۹۷ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۴ |
۲.۹۵ |
۱۵,۸۸۴.۱۴ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
|
|