| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۵ |
(۱۵.۷۵) |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۰۳ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۵۲ |
(۹۰.۶۱) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۱۹.۳۵ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸) |
(۹۲.۸۹) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۶۱.۱۸ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۲.۶۲ |
۲.۴۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۳۷ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۷۱ |
۸۹۸.۷۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۴۵ |
۷۱.۹۸ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۱۷ |
۱.۴۶ |
۶,۸۳۸.۶۲ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۹۷ |
۱.۴۶ |
۳,۲۷۲.۸۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۹۴ |
۷۰۶.۶۷ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۰۹ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۳۶ |
۱۹۴.۲۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۸۵ |
۱.۰۵ |
۲,۰۶۸.۸۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
|
|