| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۹) |
۶۱۵.۶۹ |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۰۱ |
۱۵۷.۸۵ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۰۵ |
۲۹۸.۰۹ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۹) |
۵۹.۶۶ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۵.۰۴ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۳۸ |
۳.۳۹ |
۲۹۵.۷۵ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۳ |
۱.۹۲ |
۱۲۹.۳۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۶ |
(۴۴.۷۸) |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۲۶۲.۹۴ |
(۱۴.۹) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۳۶ |
۳۴۸.۰۴ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۹.۱۵) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۳ |
(۶۲.۰۳) |
۵۸۱.۷۸ |
|
|