| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
(۰.۱۴) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۰۶ |
۱.۷۱ |
۴,۵۲۵.۰۲ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۵.۵۱ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۸ |
۶,۲۷۶.۵۸ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۶۸ |
۱۰,۲۲۸.۷۸ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۷۲ |
۲.۱۱ |
۵۱,۰۸۵.۹۵ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۹) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۶۳ |
۶,۵۲۹.۲۱ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۱ |
۴۰۶.۷۴ |
۲.۲۸ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۸) |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۳۱.۸۶ |
۹۹.۳ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۷) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۲۲ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۷ |
(۱۵.۰۷) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۹۳ |
۲,۱۳۸.۰۲ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۸۷ |
۱.۰۸ |
۲,۲۸۲.۱ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۵۸ |
۲.۵۶ |
۳۰,۲۶۱.۹۵ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
|
|