| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱) |
(۱.۵) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۹.۶) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۴ |
(۴۶.۴۱) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸) |
(۴۵.۲) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۳۵ |
(۶۶.۲۶) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲ |
(۶۰.۵) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۲ |
(۸۱.۰۸) |
۵۶.۸۴ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱.۲۱ |
۱۶۳,۸۰۲.۴۲ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۰۸.۰۳ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۱.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۳,۹۸۱.۰۳ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۵۲ |
۷۱۲.۵۵ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۷۳ |
۸۵۳.۵۵ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۰.۸۲ |
۱.۶۶ |
۱,۸۵۴.۸۳ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
|
|