| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۸ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۳.۲۸ |
۰.۲۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۳۰۵.۱۷ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۹۳) |
۶.۱۶ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۰.۶ |
(۰.۶۴) |
۷۹۹.۱۲ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۷.۱) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۶۷ |
۳,۰۵۷.۳۳ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۱۴) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
(۰.۱۶) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۵۵ |
۵,۰۹۱.۹۷ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۳۹.۶۹ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۵ |
(۶۴.۳۵) |
۴۱۱.۰۹ |
|
|