| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۰.۴۳ |
۷.۳۳ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۱.۲۷ |
۰.۷۶ |
۹,۹۷۱.۷۴ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۸۱ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۳۶.۰۷ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۸۷) |
۵۰۶.۴۳ |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۱.۵۴ |
۰.۴۱ |
۲۵,۹۶۳.۵۴ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۲۰.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۳۵ |
۴.۱ |
۲۵۷.۴۹ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۳.۵۸ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۱ |
(۷۸.۱۱) |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۷) |
۰.۷۳ |
(۹۵.۸۲) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۲) |
۱.۷۹ |
(۵۲.۵۹) |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۷ |
۳.۲۶ |
۱,۱۸۳.۶۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۲.۵۷ |
(۹۹.۴۱) |
|
|