| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۵.۱۳ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۷۲ |
۱.۱۳ |
۱,۲۹۲.۱۳ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۳۴ |
۱۵۲.۶۶ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۱) |
(۷۵.۸۳) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۵۶.۰۹) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۴.۴۸) |
۲۶.۰۴ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۶.۸۷ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۷.۰۹) |
(۴.۵۷) |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۴) |
(۷۵.۳۶) |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۸۷ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۵ |
۲۰۴.۱۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۹.۰۸ |
(۷۸.۷) |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۴۳) |
(۷۱.۱۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۳۱ |
(۲۱.۳۳) |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۶۳ |
۲.۴۸ |
۳۶,۰۹۶.۱۹ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
|
|