| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۳۹ |
۱۲۱ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۷۶ |
۱,۶۹۴.۸۲ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۲) |
۲,۳۷۳.۶۷ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۶) |
(۶۴.۲۸) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲) |
۳۰۰.۸ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۸۷ |
۱.۱۱ |
۲,۲۷۶.۵۸ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۶۶ |
۲۲۹.۴۵ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱) |
(۱.۵) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۹.۶) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۴ |
(۴۶.۴۱) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸) |
(۴۵.۲) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۳۵ |
(۶۶.۲۶) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲ |
(۶۰.۵) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۲ |
(۸۱.۰۸) |
۵۶.۸۴ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱.۲۱ |
۱۶۳,۸۰۲.۴۲ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
|
|