| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۶۸.۸۹ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۵.۱ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۱) |
(۱.۵۷) |
(۳۰.۱۵) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۶.۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۳ |
۱۳۹.۱۶ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۱.۷۵ |
۲.۰۱ |
۵۶,۰۳۲.۱۶ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۵) |
(۷۳.۶۴) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۸.۷۵) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۱۶ |
۵۰۴.۶۴ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۴۰.۲۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۰.۴۸ |
۱.۹ |
۴۶۸.۳۹ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۰.۸۵ |
۲.۱۹ |
۲,۰۹۳.۵۷ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۷۸ |
۳۶۰.۲۹ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
|
|