| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۹۳ |
۲.۵۲ |
۲,۷۹۱.۴۷ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۳۳ |
۱,۴۴۱.۰۵ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۷۰.۱۲ |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۴۹.۵۹ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۲۶ |
۱.۳۶ |
۱۵۹.۵۴ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۴.۳) |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۳۳ |
۳۸۱.۲۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۰۴.۹۱ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۳.۸۹) |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۰۹ |
۱.۵۲ |
۵,۰۴۹.۱۲ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۶ |
۲,۹۱۷.۷۵ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۶۵ |
۱۲۹.۱۷ |
۹۵۹.۷ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۴۳) |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۴۳ |
۱.۲۲ |
۳۷۳.۴ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
|
|