| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۷۳ |
۳,۸۰۴.۸۸ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۶۹ |
۰.۰۳ |
۱,۱۱۸.۹۹ |
۱۲.۳ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۵ |
۱۱۴.۷۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۲.۷۴) |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۰۴ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۲.۱۲ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۹۶ |
۱,۲۳۴.۱۶ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۶ |
(۳۵.۶۲) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۹۸ |
۱۵۵.۳۲ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۹۸ |
۲.۶۷ |
۳,۴۵۸.۰۷ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰ |
(۰.۷) |
۰.۸۸ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۷۱ |
۴,۲۳۳.۶۱ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۲.۹۹) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۰.۶۹ |
۱.۹۴ |
۱,۱۱۶.۸ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۶۴) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۷ |
۳.۳۲ |
۴۷,۱۸۸.۵۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
|
|