| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۰.۸ |
۱.۸۶ |
۱,۷۶۱.۴۱ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۱.۲۶ |
۱۰۵.۶۱ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱ |
۱.۷ |
۵,۳۵۹.۰۳ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۲ |
(۳۵.۶۸) |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۸ |
(۵۳.۲۷) |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۰.۶) |
۷۲۸.۴۲ |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۰.۱۱) |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۴ |
(۷۹.۵۴) |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۹۳) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۱.۱۴ |
(۷۵.۵۵) |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۳ |
۸۸.۶۹ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۷ |
(۷۸.۹۳) |
۸۹.۱۴ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳) |
(۶۳.۴۳) |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۱۴ |
(۴۵.۰۴) |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۰.۵۸ |
۱.۲۴ |
۷۲۲.۹۶ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
|
|