| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۹ |
۰.۴۱ |
۳,۵۷۳.۲۵ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۲۱.۱۳ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۸۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۷۷.۶۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۰۲ |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۰.۶۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۵) |
۳۴۶.۲۲ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۹ |
۱۸۵.۳۷ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۱) |
(۸۵.۴) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۸ |
(۷۱.۹۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۵۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۹۸ |
۲,۳۱۴.۱۹ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۷۸) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۸) |
۶۸۷.۶۶ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۸۸ |
۴۴,۳۷۲.۹۷ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۴ |
۲.۹۵ |
۱۵,۸۸۴.۱۴ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
(۰.۱۴) |
|
|