| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۸۳ |
۱.۵۱ |
۱,۹۵۸.۰۵ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۳۴ |
۱.۱۹ |
۲۴۵.۳۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۱۷) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۷۸.۸۹) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۵۹ |
۱۹,۰۳۴.۹۱ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۲.۸۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۶۵ |
۱.۶۷ |
۹۵۶.۳۴ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۱۲ |
۲.۰۳ |
۵,۶۵۷.۸۵ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۲.۵۸ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۱) |
(۱۲.۹۹) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۵۱ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۴.۷۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۳ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۵۴ |
(۹۵.۴) |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۶۳.۲۲ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۲.۴) |
(۷۷.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|