| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۰۸.۰۳ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۱.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۳,۹۸۱.۰۳ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۵۲ |
۷۱۲.۵۵ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۷۳ |
۸۵۳.۵۵ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۰.۸۲ |
۱.۶۶ |
۱,۸۵۴.۸۳ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۴۱.۱۱ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۵.۱۳ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۷۲ |
۱.۱۳ |
۱,۲۹۲.۱۳ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۳۴ |
۱۵۲.۶۶ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۱) |
(۷۵.۸۳) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۵۶.۰۹) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۴.۴۸) |
۲۶.۰۴ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۶.۸۷ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۷.۰۹) |
(۴.۵۷) |
|
|