| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۱) |
۱,۸۴۰.۷۵ |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۱.۳۸ |
۱.۰۲ |
۱۴,۶۷۸.۲۵ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۳۰.۱۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۶۲ |
۱.۸۶ |
۸۵۴.۳۵ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۱.۳۲ |
۱.۶۱ |
۱۱,۷۸۵.۳۷ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۱ |
(۳۳) |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۱.۲۴ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۴.۳ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۴ |
۱.۱ |
۱۶,۰۲۳.۵۵ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۵ |
۹,۸۱۸.۹۹ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۰.۲۶) |
(۳۳.۲) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۴۵) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۱) |
(۲۸.۷۱) |
(۵۴.۲۱) |
|
|