| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۸.۷۹ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۲.۱۳) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۱) |
(۴۸.۴۲) |
(۹۸.۳) |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۰ |
(۰.۸) |
۰.۳۴ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۷ |
(۲۷.۲۲) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۹۷) |
(۸.۸۹) |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۸.۳۴ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۸) |
۱۸۴.۰۲ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۱) |
۳۴.۱۶ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۶۵.۱۷) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۱ |
۱,۲۰۳.۲۷ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۷۳ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۷.۰۳) |
(۵۸.۷) |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۵ |
(۴۷.۳۲) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۲۲ |
۱,۴۵۳.۷۶ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۸۶ |
۲.۱۱ |
۲,۲۱۸.۵۵ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
|
|