| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۸۷ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۵ |
۲۰۴.۱۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۹.۰۸ |
(۷۸.۷) |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۴۳) |
(۷۱.۱۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۳۱ |
(۲۱.۳۳) |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۶۳ |
۲.۴۸ |
۳۶,۰۹۶.۱۹ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۹۳ |
۲.۵۲ |
۲,۷۹۱.۴۷ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۳۳ |
۱,۴۴۱.۰۵ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۷۰.۱۲ |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۴۹.۵۹ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۲۶ |
۱.۳۶ |
۱۵۹.۵۴ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۴.۳) |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۳۳ |
۳۸۱.۲۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۰۴.۹۱ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
|
|