| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۰۴ |
۱.۹۴ |
۴,۲۱۴.۱۲ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۴۸ |
۱۲,۸۲۳.۲۱ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۹ |
۱.۴ |
۱,۶۵۸.۴۱ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۷۷.۳۸) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۴۹.۲۹ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۹ |
۱.۹۶ |
۷,۴۱۷.۶۲ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۲ |
۲۴۱.۶۸ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۳۷.۴۸) |
۱۴۸.۴ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶۸.۰۳ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۲) |
(۸۸.۴۹) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
|
|