| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۳.۲۸ |
۰.۲۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۳۰۵.۱۷ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۹۳) |
۶.۱۶ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۰.۶ |
(۰.۶۴) |
۷۹۹.۱۲ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۷.۱) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۶۷ |
۳,۰۵۷.۳۳ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۱۴) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
(۰.۱۶) |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۵۵ |
۵,۰۹۱.۹۷ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۳۹.۶۹ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۵ |
(۶۴.۳۵) |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۳.۲۹ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۷۳ |
۱.۶۶ |
۱,۳۱۱.۳۶ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
|
|