| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۸۷ |
۱.۱۱ |
۲,۲۷۶.۵۸ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۶۶ |
۲۲۹.۴۵ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱) |
(۱.۵) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۹.۶) |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۴ |
(۴۶.۴۱) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸) |
(۴۵.۲) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۳۵ |
(۶۶.۲۶) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲ |
(۶۰.۵) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۲ |
(۸۱.۰۸) |
۵۶.۸۴ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱.۲۱ |
۱۶۳,۸۰۲.۴۲ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۰۸.۰۳ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۱.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۳,۹۸۱.۰۳ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۵۲ |
۷۱۲.۵۵ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
|
|