| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۰۹ |
۱.۵۲ |
۵,۰۴۹.۱۲ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۶ |
۲,۹۱۷.۷۵ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۶۵ |
۱۲۹.۱۷ |
۹۵۹.۷ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۴۳) |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۴۳ |
۱.۲۲ |
۳۷۳.۴ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰ |
(۰.۷) |
۱.۴۱ |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۷۷ |
۱.۰۹ |
۱,۵۴۲.۵۶ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۱.۲۶ |
۱.۳۱ |
۹,۴۴۲.۳۷ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۰.۷۲ |
۱.۳۱ |
۱,۲۵۱.۴۴ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۳ |
(۹.۱۸) |
۲۳۱.۶۶ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
|
|