| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۷) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۰۷.۲۹ |
۸۰.۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۷.۱) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۳) |
(۷۱.۲۸) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۵.۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۴) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۴۳.۹۴ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۲۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱) |
(۳۴.۲۴) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۷۷ |
۴۰۱.۸۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۲.۶۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۸ |
۲۵۲.۱۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۴۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۳.۶۲) |
(۱۲.۹۷) |
|
|