| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۰.۶۸) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۹.۴۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۷) |
۱۴۵.۲۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۴) |
(۶۰.۲۶) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۸۶ |
(۴۵.۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۸۲.۵۴ |
۱۶.۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۴.۴۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۷۶.۵۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۱۸ |
۱,۹۹۹.۹۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۴۱ |
۳.۵۲ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
|
|