| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۴ |
۲۷۲.۸۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۲.۶۳ |
۶۲.۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۹۴ |
۱۰,۷۱۰.۹۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۱۳ |
۳,۶۰۸.۸۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۲ |
۲.۵۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۹ |
۱.۸۹ |
۷,۲۷۳.۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۷۵.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۵۹ |
۰.۱۶ |
۷۷۰.۲۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۰۸۷.۹۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۵۷ |
۱.۳۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|