| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۷۵) |
۱۰۸.۲۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۶۷۹.۳۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۲۹ |
۲,۸۷۴.۲۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۹۱ |
(۵۲.۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۶ |
۲.۱۸ |
۴۱,۳۰۸.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۴ |
(۷۸.۴۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۴ |
(۳۴.۷) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۳ |
۲ |
۳۵,۹۵۲.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۱ |
۲.۲۹ |
۲۹۱,۲۱۶.۰۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۱) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۸۸ |
۰.۹۷ |
۸۹,۳۲۴.۸۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|