| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹۴.۸۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۵۹ |
۱,۴۶۸.۹۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۰۹ |
۱.۵۹ |
۱۹۲,۶۱۷.۹۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۵۸.۹۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۳.۵۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۰۹) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۶.۰۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
|
|