| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۴.۸۲) |
(۷۳.۰۳) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۰۲) |
۲۷.۶۳ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۰۱ |
(۱۲.۷۵) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۴.۳۹) |
۲۷۷.۹۸ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۷۸.۲۷ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۲ |
۶۰۴.۹۲ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۱۹.۴ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۷) |
(۶۱.۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۱.۶۵) |
(۸۲.۵۹) |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۹) |
(۸۴.۵۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۵.۸۹) |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۶.۷۷) |
(۸۲.۶۶) |
|
|