| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۶.۵۸ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵) |
۳۱.۵۱ |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۵) |
۱۸۴.۲۶ |
(۱۸) |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۵) |
(۷۷.۷۳) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۰.۸۶ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶ |
(۴.۳۲) |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵۳) |
(۸۵.۷۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۱.۳۳ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۷۳.۶۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۹) |
(۴۰.۸۳) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۸ |
۳۴۲.۵۴ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۱۴ |
۷۸۶.۲۳ |
۶۸.۵۱ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۰۹.۸۵ |
۵۰.۹۷ |
|
|