| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۰.۸۲ |
۱.۶۶ |
۱,۸۵۴.۸۳ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۴۱.۱۱ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۵.۱۳ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۷۲ |
۱.۱۳ |
۱,۲۹۲.۱۳ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۳۴ |
۱۵۲.۶۶ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۱) |
(۷۵.۸۳) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۵۶.۰۹) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۴.۴۸) |
۲۶.۰۴ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۶.۸۷ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۷.۰۹) |
(۴.۵۷) |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۴) |
(۷۵.۳۶) |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۸۷ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۵ |
۲۰۴.۱۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۹.۰۸ |
(۷۸.۷) |
|
|