| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۸۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۷۷.۶۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۰۲ |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۰.۶۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۵) |
۳۴۶.۲۲ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۹ |
۱۸۵.۳۷ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۱) |
(۸۵.۴) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۸ |
(۷۱.۹۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۵۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۹۸ |
۲,۳۱۴.۱۹ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۷۸) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۸) |
۶۸۷.۶۶ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۸۸ |
۴۴,۳۷۲.۹۷ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۴ |
۲.۹۵ |
۱۵,۸۸۴.۱۴ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۰۶ |
۱.۷۱ |
۴,۵۲۵.۰۲ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۵.۵۱ |
(۹۳.۸۶) |
|
|