| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۳۱ |
(۲۱.۳۳) |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۶۳ |
۲.۴۸ |
۳۶,۰۹۶.۱۹ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۹۳ |
۲.۵۲ |
۲,۷۹۱.۴۷ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۳۳ |
۱,۴۴۱.۰۵ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۷۰.۱۲ |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۴۹.۵۹ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۲۶ |
۱.۳۶ |
۱۵۹.۵۴ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۴.۳) |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۳۳ |
۳۸۱.۲۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۰۴.۹۱ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۳.۸۹) |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۰۹ |
۱.۵۲ |
۵,۰۴۹.۱۲ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
|
|