| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۶۸ |
۱۰,۲۲۸.۷۸ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۷۲ |
۲.۱۱ |
۵۱,۰۸۵.۹۵ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۶۳ |
۶,۵۲۹.۲۱ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۱ |
۴۰۶.۷۴ |
۲.۲۸ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۸) |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۳۱.۸۶ |
۹۹.۳ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۷) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۲۲ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۷ |
(۱۵.۰۷) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۹۳ |
۲,۱۳۸.۰۲ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۸۷ |
۱.۰۸ |
۲,۲۸۲.۱ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۵۸ |
۲.۵۶ |
۳۰,۲۶۱.۹۵ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۹۷ |
۲.۰۸ |
۱۲۳,۲۷۴.۰۷ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۸ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۳.۲۸ |
۰.۲۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۱۲ |
|
|