| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۸۱) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۶۴ |
(۳۰.۲۴) |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۴۹ |
۱۳۰.۵۶ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۶ |
۳.۵ |
۷۸۴.۴۹ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۱۲ |
۳۷.۱۹ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۳۱) |
۷۹.۷۵ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۸۵) |
(۳۰.۹۶) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۱) |
۲۱۸.۱۳ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۶۷ |
۱۴۸.۵۹ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۳) |
۱۶۴.۴۴ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۷۴.۳۵) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۳) |
۷.۰۵ |
(۹۹.۸۸) |
|
|