| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
۰.۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۱۷۸.۹۹ |
(۴۵.۸۶) |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۱) |
۱۳۴.۲۷ |
(۵۳.۴۵) |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۵.۰۷) |
(۵.۹۲) |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۷) |
(۴۰.۳۱) |
(۹۱.۴۲) |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۶۶ |
۵۷۵.۵۷ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۵ |
۹۸.۴۷ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۷ |
(۳۸.۶۲) |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۷.۵۸) |
۲۳.۸۱ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۸۶ |
(۰.۶۸) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۶۸) |
(۲۸.۶۹) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۰.۱۴) |
(۴۰.۴۴) |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۵۱.۷۸ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۸۹) |
(۶۹.۰۵) |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۱.۰۸) |
(۸۲.۵۲) |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
|
|