| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۵) |
(۸۹.۲۵) |
(۸۶.۶۵) |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۷۳.۷۵) |
(۸۶.۱) |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۳) |
(۴۰.۵۴) |
(۸۵.۷۵) |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۷ |
۶۳۸.۸ |
۸۶.۵۳ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۳۲.۱۳ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۷.۰۲ |
۵۰.۴۴ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳) |
(۷۶.۷۴) |
(۶۶.۱۳) |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۴.۸۲) |
(۷۳.۰۳) |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۰۲) |
۲۷.۶۳ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۰۱ |
(۱۲.۷۵) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۴.۳۹) |
۲۷۷.۹۸ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۷۸.۲۷ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۲ |
۶۰۴.۹۲ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۱۹.۴ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
|
|