| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۹۳) |
۶.۱۶ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۰.۶ |
(۰.۶۴) |
۷۹۹.۱۲ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۷.۱) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۶۷ |
۳,۰۵۷.۳۳ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۱۴) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
(۰.۱۶) |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۵۵ |
۵,۰۹۱.۹۷ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۳۹.۶۹ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۵ |
(۶۴.۳۵) |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۳.۲۹ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۷۳ |
۱.۶۶ |
۱,۳۱۱.۳۶ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
(۰.۱۷) |
|
|