| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۴۹ |
۸,۴۲۲.۴۵ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۶۹ |
۰.۸۶ |
۴۵,۵۰۹.۷۲ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۴) |
۳,۱۲۶.۵۵ |
(۳۹.۴) |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۳.۵۹) |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۶.۷۵ |
۶۱.۶۱ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۲۳ |
۲,۰۸۴.۴۸ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۳۶ |
۳,۵۹۶.۶۵ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۵) |
۵۶۴.۹۳ |
(۱۶.۱۳) |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۳.۱۷) |
(۷۵.۵۲) |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۹.۰۳ |
۱۱۲.۳۹ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۰۴ |
۵,۱۸۸.۲۹ |
۱۷.۱۵ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۹۷ |
۰.۴۴ |
۳,۲۹۲.۷۳ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۵۸ |
۲۳۲.۸۸ |
۷۳۰.۶۹ |
|
|