| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۶.۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۳ |
۱۳۹.۱۶ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۱.۷۵ |
۲.۰۱ |
۵۶,۰۳۲.۱۶ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۵) |
(۷۳.۶۴) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۸.۷۵) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۱۶ |
۵۰۴.۶۴ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۴۰.۲۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۰.۴۸ |
۱.۹ |
۴۶۸.۳۹ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۰.۸۵ |
۲.۱۹ |
۲,۰۹۳.۵۷ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۷۸ |
۳۶۰.۲۹ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۰.۸ |
۱.۸۶ |
۱,۷۶۱.۴۱ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۱.۲۶ |
۱۰۵.۶۱ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
|
|