| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۹ |
۱.۴ |
۱,۶۵۸.۴۱ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۷۷.۳۸) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۴۹.۲۹ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۹ |
۱.۹۶ |
۷,۴۱۷.۶۲ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۲ |
۲۴۱.۶۸ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۳۷.۴۸) |
۱۴۸.۴ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶۸.۰۳ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۲) |
(۸۸.۴۹) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۶.۵۸ |
(۲۲.۲۷) |
|
|