| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۵) |
(۳۵.۷۴) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۵۹ |
۴۴۱ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱۷) |
(۵۸.۶۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶) |
(۹۶.۵۵) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۷۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۴۰۱.۵۱ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۱ |
۴,۱۳۹.۷۶ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۵۰.۰۸) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۳) |
(۸۸.۱۷) |
(۸۵.۴) |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۰.۹۷ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۱) |
۱,۸۴۰.۷۵ |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۱.۳۸ |
۱.۰۲ |
۱۴,۶۷۸.۲۵ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|