| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۹.۱۱) |
(۴۲.۵۵) |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۰.۶۶ |
۰.۱۴ |
۹۹۷.۶۴ |
۶۴.۷۴ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸) |
(۵۰.۵۵) |
(۹۴.۵۹) |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱) |
(۹۱.۳۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۹.۳۷) |
(۶۱.۴۹) |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۶,۸۷۷.۵۷ |
(۷.۶۹) |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۲۶ |
۲۶۶.۵۷ |
۱۵۶.۹۶ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۱۳ |
۶۱۲.۵۷ |
۶۳.۰۴ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۱) |
(۱) |
(۳۰.۷۷) |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۵.۳۵) |
(۲۳.۰۹) |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۳۰.۰۵ |
۲۹.۸۳ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۵) |
(۸۹.۲۵) |
(۸۶.۶۵) |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۷۳.۷۵) |
(۸۶.۱) |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۳) |
(۴۰.۵۴) |
(۸۵.۷۵) |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۷ |
۶۳۸.۸ |
۸۶.۵۳ |
|
|