| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۳۰.۱۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۶۲ |
۱.۸۶ |
۸۵۴.۳۵ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۱.۳۲ |
۱.۶۱ |
۱۱,۷۸۵.۳۷ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۱ |
(۳۳) |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۱.۲۴ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۴.۳ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۴ |
۱.۱ |
۱۶,۰۲۳.۵۵ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۵ |
۹,۸۱۸.۹۹ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۰.۲۶) |
(۳۳.۲) |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۴۵) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۱) |
(۲۸.۷۱) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۳ |
(۷۷.۵۲) |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۱ |
(۳۵.۱۴) |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۶۲) |
(۹۱.۸۸) |
|
|