| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۴۶ |
(۳۰.۵) |
۴۳۵.۵۷ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۱.۰۷ |
۰.۵۸ |
۴,۷۰۹.۱۴ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۱.۲ |
۱.۲۴ |
۷,۷۱۴.۶۳ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۲ |
۸۵۲.۶۸ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۱.۰۴ |
۰.۵ |
۴,۲۷۴.۳ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۹۲ |
۱۹,۲۲۴.۰۴ |
۲,۶۹۴ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۳) |
(۸۶.۳۵) |
(۳۸.۳۹) |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۲ |
(۸۵.۳۹) |
۱۰۴.۷ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۲.۳۳ |
۱.۳۶ |
۴۴۱,۶۰۲.۵۸ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۷۵ |
۳۱,۱۹۷.۴۵ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۲.۷۶) |
(۶۸.۵۵) |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۰۳ |
(۳.۲۴) |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۸۹ |
۰.۳۴ |
۲,۴۶۰.۲۶ |
۲۴۳.۱۶ |
|
|