| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۳۰۴.۷۹ |
(۹.۱۶) |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۱) |
(۴۹.۰۸) |
(۵۲.۸۱) |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۲) |
۲۷۸.۲۳ |
(۶۸.۷۵) |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۵۹.۸۱ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۲۳۷.۸۳ |
(۴۲.۶۶) |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۷ |
(۰.۳۸) |
۱,۱۶۸.۰۱ |
(۷۵.۴۸) |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۲) |
(۵۱.۶۲) |
(۵۲.۱۵) |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۱.۳۵ |
۶۶.۰۳ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۳۱ |
۶۴۳.۰۵ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۵.۳۲) |
(۶۰.۴۴) |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۲.۵۵) |
(۳۳.۴) |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۶۹.۴۶ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۰۴ |
۲,۳۹۳.۳۶ |
۱۳.۶۴ |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۳.۲۲) |
(۸۷.۸) |
|
|