| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۲۳ |
۲,۰۸۴.۴۸ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۳۶ |
۳,۵۹۶.۶۵ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۵) |
۵۶۴.۹۳ |
(۱۶.۱۳) |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۳.۱۷) |
(۷۵.۵۲) |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۹.۰۳ |
۱۱۲.۳۹ |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۰۴ |
۵,۱۸۸.۲۹ |
۱۷.۱۵ |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۹۷ |
۰.۴۴ |
۳,۲۹۲.۷۳ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۵۸ |
۲۳۲.۸۸ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۴۹ |
۲۷۰.۹ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۱۶ |
۲,۰۸۷.۹۵ |
۸۱.۶۱ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۰.۴۹) |
(۶۷.۳۱) |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۹) |
۲,۶۴۷ |
(۲۸.۰۸) |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۱.۰۷ |
۰.۴۵ |
۴,۷۴۷.۴۱ |
۴۱۳.۷۵ |
|
|