| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۹ |
۱.۴ |
۱,۶۵۸.۴۱ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۷۷.۳۸) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۴۹.۲۹ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۹ |
۱.۹۶ |
۷,۴۱۷.۶۲ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۲ |
۲۴۱.۶۸ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۳۷.۴۸) |
۱۴۸.۴ |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶۸.۰۳ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۲) |
(۸۸.۴۹) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۶.۵۸ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵) |
۳۱.۵۱ |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۵) |
۱۸۴.۲۶ |
(۱۸) |
|
|