| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۲.۲۶ |
۱.۲۶ |
۳۴۵,۸۳۲.۴۴ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۱.۸۶ |
۱ |
۸۳,۱۸۶.۸۶ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۴۲ |
۱,۰۳۳.۹۱ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۷) |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۱.۴۴ |
۰.۴۷ |
۱۸,۴۷۰.۷۳ |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۶) |
(۶۹.۷۶) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۲۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸) |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۹) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
۰.۴ |
(۰.۳۶) |
۳۲۵.۱۸ |
(۷۳.۲) |
|
|