| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۷.۳۵) |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۰.۸۶ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶ |
(۴.۳۲) |
۷۷۹.۰۸ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵۳) |
(۸۵.۷۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۱.۳۳ |
(۷۶.۷۳) |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۷۳.۶۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۹) |
(۴۰.۸۳) |
(۸۳.۱۶) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۸ |
۳۴۲.۵۴ |
۳۱.۵۶ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۱۴ |
۷۸۶.۲۳ |
۶۸.۵۱ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۰۹.۸۵ |
۵۰.۹۷ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۸۱) |
(۲۳.۷۵) |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۶۴ |
(۳۰.۲۴) |
۹۲۷.۰۵ |
|
|