| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۱۲ |
۱,۸۰۳.۴۱ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۷۸.۹ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۹۶) |
(۸۲.۰۵) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۲۵) |
(۴۴.۵۷) |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲) |
۲۹.۴۷ |
(۵۲.۰۲) |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۶) |
۴۸۵.۱۳ |
(۶۰.۶۴) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۶) |
(۸۱.۷۳) |
(۸۷.۱۱) |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۱.۸۶) |
(۸۵.۹۳) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۲۷) |
(۹۳.۱۳) |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۴۳ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۲۱) |
(۳۹.۴۵) |
|
|