| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۴۱.۱۱ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۵.۱۳ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۷۲ |
۱.۱۳ |
۱,۲۹۲.۱۳ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۳۴ |
۱۵۲.۶۶ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۱) |
(۷۵.۸۳) |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۵۶.۰۹) |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۴.۴۸) |
۲۶.۰۴ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۶.۸۷ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۷.۰۹) |
(۴.۵۷) |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۴) |
(۷۵.۳۶) |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۸۷ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۵ |
۲۰۴.۱۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۹.۰۸ |
(۷۸.۷) |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۴۳) |
(۷۱.۱۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۳۱ |
(۲۱.۳۳) |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۶۳ |
۲.۴۸ |
۳۶,۰۹۶.۱۹ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
|
|