| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۶.۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۳ |
۱۳۹.۱۶ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۱.۷۵ |
۲.۰۱ |
۵۶,۰۳۲.۱۶ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۵) |
(۷۳.۶۴) |
(۹۹.۲۹) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۸.۷۵) |
(۸۱.۸۷) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۱۶ |
۵۰۴.۶۴ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۴۰.۲۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۰.۴۸ |
۱.۹ |
۴۶۸.۳۹ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۰.۸۵ |
۲.۱۹ |
۲,۰۹۳.۵۷ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۷۸ |
۳۶۰.۲۹ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۰.۸ |
۱.۸۶ |
۱,۷۶۱.۴۱ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۱.۲۶ |
۱۰۵.۶۱ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱ |
۱.۷ |
۵,۳۵۹.۰۳ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۲ |
(۳۵.۶۸) |
۳۵۶.۸۷ |
|
|