| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۱ |
(۸۴.۵۱) |
۳۴۶.۶۴ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۱۹۸.۲۴ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱) |
(۴۸.۱۸) |
(۳۰.۹۵) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
۰ |
(۰.۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۸.۷۱) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۷.۱۷) |
(۷۱.۵۶) |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۱۶ |
۶,۵۸۷.۱۹ |
۸۱.۰۸ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۴۷ |
۳,۳۶۳.۵۴ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۵.۲۸) |
(۷۲.۵۱) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۸۴ |
۵,۶۲۴.۳۷ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۴۵ |
۶,۶۷۹.۴۳ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
|
|