| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۲.۵۷ |
۰.۴۳ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱) |
(۰.۲۹) |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۶ |
(۸.۲۷) |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۸۳) |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۷ |
۲۴۵.۹۶ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۲۶ |
۲۳۷.۳۴ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۴.۰۱) |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۱.۰۳) |
(۱.۱) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۹) |
(۶۵.۱۸) |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۴۷.۷۵ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۷.۱۸) |
۲۳.۳۵ |
|
|