| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۹.۶۶) |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۳۴.۴۱ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۷۱ |
۱,۳۱۳.۲۸ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۴۶) |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۰۱) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۵۱) |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۴۶ |
(۳۰.۵) |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۱.۰۷ |
۰.۵۸ |
۴,۷۰۹.۱۴ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۱.۲ |
۱.۲۴ |
۷,۷۱۴.۶۳ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
|
|