| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۶ |
۳.۵ |
۷۸۴.۴۹ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۱۲ |
۳۷.۱۹ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۳۱) |
۷۹.۷۵ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۸۵) |
(۳۰.۹۶) |
(۹۵.۶۴) |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۱) |
۲۱۸.۱۳ |
(۳۲.۹۶) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۶۷ |
۱۴۸.۵۹ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۳) |
۱۶۴.۴۴ |
(۶۹.۷۱) |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۷۴.۳۵) |
(۳۸.۳۳) |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۳) |
۷.۰۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۳۵.۳۴ |
۴۶۰.۸ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۴) |
۱.۷۵ |
(۷۶.۵) |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
|
|