| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۱۷ |
۱۳,۴۳۶.۲۵ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۴۹ |
۸,۴۲۲.۴۵ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۶۹ |
۰.۸۶ |
۴۵,۵۰۹.۷۲ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۴) |
۳,۱۲۶.۵۵ |
(۳۹.۴) |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۶.۷۵ |
۶۱.۶۱ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۲۳ |
۲,۰۸۴.۴۸ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۳۶ |
۳,۵۹۶.۶۵ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۵) |
۵۶۴.۹۳ |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۳.۱۷) |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۹.۰۳ |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۰۴ |
۵,۱۸۸.۲۹ |
۱۷.۱۵ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
|
|