| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۵۸ |
۲۳۲.۸۸ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۴۹ |
۲۷۰.۹ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۱۶ |
۲,۰۸۷.۹۵ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۰.۴۹) |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۹) |
۲,۶۴۷ |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۱.۰۷ |
۰.۴۵ |
۴,۷۴۷.۴۱ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۲.۱۴ |
۰.۱۸ |
۲۲۵,۸۰۸.۱۱ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۱۲ |
۱,۸۰۳.۴۱ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۷۸.۹ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۹۶) |
(۸۲.۰۵) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۲۵) |
(۴۴.۵۷) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲) |
۲۹.۴۷ |
(۵۲.۰۲) |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|