| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
۰.۶ |
(۰.۹۱) |
۸۰۱.۰۱ |
(۹۶.۴۸) |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۲) |
(۴۳.۹۸) |
(۹۲.۷۴) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۶) |
(۷.۴۱) |
(۹۸.۵۹) |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۰.۶۵) |
۲۲.۲۵ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۳ |
(۸۰.۵۳) |
۸۸۷.۶۷ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۸ |
(۸۷.۱) |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۱۶.۸۲ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۸.۶۵ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۶۸.۸۹ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۵.۱ |
۱۹.۳۹ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۱) |
(۱.۵۷) |
(۳۰.۱۵) |
(۹۹.۶۹) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
|
|