| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۸۴) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۵ |
(۷۱.۰۵) |
۷۰.۴۷ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۵۸ |
(۱۲.۴) |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۸۲.۳۴ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۰۹) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۹) |
۳۲.۴۲ |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱۱۷.۲۱ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۱۹ |
۲۰۰.۱۵ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
(۰.۸۳) |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵) |
(۸۷.۶۵) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۶) |
(۷۷.۴۶) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۷) |
(۵۵.۰۱) |
|
|