| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۶۱.۴۹) |
(۶۷.۷) |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۶) |
۸۰۹.۴۲ |
(۴۳.۴) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۷.۷۸) |
(۴۷.۵۸) |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۲۷ |
۲۲۱.۱ |
۱۷۰.۸ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۳۴) |
(۵۵.۲۸) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۳) |
(۶۱.۷۱) |
(۳۷.۹۱) |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۸ |
۱.۴۳ |
۴۷۳.۹۸ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۵.۸۹ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۳۵ |
۱۲۷.۲۹ |
۲۵۹.۸۱ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۹ |
(۸۶.۸۵) |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۳۶ |
(۱۱.۹۱) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۱ |
(۸۴.۵۱) |
۳۴۶.۶۴ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۱۹۸.۲۴ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
|
|