| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۴ |
۱۲,۵۵۸.۳۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۴۸ |
۲,۳۴۸.۳۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۱.۱۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۲۴۵.۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۵۲,۳۹۸.۷۵ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۷ |
۲.۱۶ |
۱۷۴,۸۱۸.۱۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۵ |
۶۴,۱۴۱.۸۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۰,۱۰۲.۵۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶۹.۰۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹ |
۲.۱۵ |
۹۵,۹۶۶.۲۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۰۲۶.۰۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۵۴ |
۲۹۱.۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|