| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۶۳,۲۳۵.۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۵) |
(۴۶.۰۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۴۸.۵۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۴۵.۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۱ |
۲.۵۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۱.۵۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۷۱.۸۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۸ |
۳۴۶.۵۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۷ |
۲.۴۹ |
۲۵۴,۷۸۰.۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸ |
۲.۱۵ |
۶۶,۴۹۶.۷۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۵ |
۱.۰۸ |
۴,۴۳۳.۴۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|