| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۶ |
(۷۳.۵۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۳.۰۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۶۷ |
۱.۷۳ |
۴۱,۹۱۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲ |
۲.۰۸ |
۲۷۶,۸۶۵.۶۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۸ |
۳,۳۸۶.۹۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۹۶.۱۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۸ |
(۶۹.۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۸۳ |
(۳۰.۱۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۳) |
|
|