| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
۰ |
(۰.۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۸.۷۱) |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۷.۱۷) |
(۷۱.۵۶) |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۱۶ |
۶,۵۸۷.۱۹ |
۸۱.۰۸ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۴۷ |
۳,۳۶۳.۵۴ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۵.۲۸) |
(۷۲.۵۱) |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۸۴ |
۵,۶۲۴.۳۷ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۴۵ |
۶,۶۷۹.۴۳ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۱۷ |
۱۳,۴۳۶.۲۵ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۴۹ |
۸,۴۲۲.۴۵ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
|
|