| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۳ |
۱۳۹.۱۶ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۱.۷۵ |
۲.۰۱ |
۵۶,۰۳۲.۱۶ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۵) |
(۷۳.۶۴) |
(۹۹.۲۹) |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۸.۷۵) |
(۸۱.۸۷) |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۱۶ |
۵۰۴.۶۴ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۴۰.۲۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۰.۴۸ |
۱.۹ |
۴۶۸.۳۹ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۰.۸۵ |
۲.۱۹ |
۲,۰۹۳.۵۷ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۷۸ |
۳۶۰.۲۹ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۰.۸ |
۱.۸۶ |
۱,۷۶۱.۴۱ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۱.۲۶ |
۱۰۵.۶۱ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱ |
۱.۷ |
۵,۳۵۹.۰۳ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۲ |
(۳۵.۶۸) |
۳۵۶.۸۷ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۸ |
(۵۳.۲۷) |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
|
|