| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۶) |
۴۸۵.۱۳ |
(۶۰.۶۴) |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۶) |
(۸۱.۷۳) |
(۸۷.۱۱) |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۱.۸۶) |
(۸۵.۹۳) |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۲۷) |
(۹۳.۱۳) |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۴۳ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۲۱) |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۲۷) |
۱.۲۸ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۹.۶۶) |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۳۴.۴۱ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۷۱ |
۱,۳۱۳.۲۸ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۴۶) |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۰۱) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۵۱) |
(۴۲.۳۳) |
|
|