| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۴ |
(۴۶.۴۱) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸) |
(۴۵.۲) |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۳۵ |
(۶۶.۲۶) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲ |
(۶۰.۵) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۲ |
(۸۱.۰۸) |
۵۶.۸۴ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱.۲۱ |
۱۶۳,۸۰۲.۴۲ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۰۸.۰۳ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۱.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۳,۹۸۱.۰۳ |
(۴۸.۶۲) |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۵۲ |
۷۱۲.۵۵ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۷۳ |
۸۵۳.۵۵ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۰.۸۲ |
۱.۶۶ |
۱,۸۵۴.۸۳ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۴۱.۱۱ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
|
|