| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۶۹ |
۰.۸۶ |
۴۵,۵۰۹.۷۲ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۴) |
۳,۱۲۶.۵۵ |
(۳۹.۴) |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۶.۷۵ |
۶۱.۶۱ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۲۳ |
۲,۰۸۴.۴۸ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۳۶ |
۳,۵۹۶.۶۵ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۵) |
۵۶۴.۹۳ |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۳.۱۷) |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۹.۰۳ |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۰۴ |
۵,۱۸۸.۲۹ |
۱۷.۱۵ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۹۷ |
۰.۴۴ |
۳,۲۹۲.۷۳ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۵۸ |
۲۳۲.۸۸ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۴۹ |
۲۷۰.۹ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۱۶ |
۲,۰۸۷.۹۵ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۰.۴۹) |
(۶۷.۳۱) |
|
|