| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱) |
(۹۱.۳۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۹.۳۷) |
(۶۱.۴۹) |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۶,۸۷۷.۵۷ |
(۷.۶۹) |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۲۶ |
۲۶۶.۵۷ |
۱۵۶.۹۶ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۱۳ |
۶۱۲.۵۷ |
۶۳.۰۴ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۱) |
(۱) |
(۳۰.۷۷) |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۵.۳۵) |
(۲۳.۰۹) |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۳۰.۰۵ |
۲۹.۸۳ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۵) |
(۸۹.۲۵) |
(۸۶.۶۵) |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۷۳.۷۵) |
(۸۶.۱) |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۳) |
(۴۰.۵۴) |
(۸۵.۷۵) |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۷ |
۶۳۸.۸ |
۸۶.۵۳ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۳۲.۱۳ |
۲۱۹.۱۹ |
|
|