| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۱۶.۵۲ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۶۰.۵۷ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۱) |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۲.۹۶ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۱.۰۲ |
۰.۰۷ |
۳,۹۶۱.۹۱ |
۲۸.۹۵ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۶) |
(۲۷.۰۲) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۶) |
۳۰۲.۴ |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۱۰۰.۷۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۱ |
۵۶۴.۴ |
۲.۰۴ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۵۸ |
۱۰.۵۹ |
۷۱۱.۶۸ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۹.۰۱) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۸۱ |
۴۴۲.۰۴ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۵۹ |
۱.۳۴ |
۷۴۲.۹۱ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۴ |
۱۸۸.۹۱ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۶۶ |
۱۳۸.۸۲ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۵۹ |
۶.۴۵ |
۷۴۷.۲۶ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
|
|