| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۵.۱) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۷۸ |
۵۲۰.۲۷ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۸ |
۲۷۸.۴۸ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۹۲) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
(۱.۲۳) |
۴.۲۹ |
(۹۸.۹۱) |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۳.۸۲) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۱.۷۹ |
۰.۳۴ |
۶۳,۷۴۰.۰۳ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۹۶ |
۳.۶۱ |
۳,۲۱۳.۱۸ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۳.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۹.۰۷ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۲.۹۷ |
(۸۴.۵۶) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
(۲.۹۱) |
۱.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۵۹ |
۶۸.۶۶ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۸۳.۳۹) |
۵۷.۴۸ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۲۳ |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۱۲.۲۲ |
۳۰۳.۹۷ |
|
|