| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳) |
(۷۶.۷۴) |
(۶۶.۱۳) |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۴.۸۲) |
(۷۳.۰۳) |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۰۲) |
۲۷.۶۳ |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۰۱ |
(۱۲.۷۵) |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۴.۳۹) |
۲۷۷.۹۸ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۷۸.۲۷ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۲ |
۶۰۴.۹۲ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۱۹.۴ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۷) |
(۶۱.۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۱.۶۵) |
(۸۲.۵۹) |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۹) |
(۸۴.۵۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۵.۸۹) |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
|
|