| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۳۳ |
۱,۴۴۱.۰۵ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۷۰.۱۲ |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۴۹.۵۹ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۲۶ |
۱.۳۶ |
۱۵۹.۵۴ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۴.۳) |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۳۳ |
۳۸۱.۲۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۰۴.۹۱ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۳.۸۹) |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۰۹ |
۱.۵۲ |
۵,۰۴۹.۱۲ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۶ |
۲,۹۱۷.۷۵ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۶۵ |
۱۲۹.۱۷ |
۹۵۹.۷ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۴۳) |
(۹۵.۷۸) |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۴۳ |
۱.۲۲ |
۳۷۳.۴ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
|
|