| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۸۲.۶۲ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۱.۰۶ |
۰.۲۳ |
۴,۶۳۰.۹۶ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۱ |
(۲۳.۹۷) |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۵.۱۹) |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۱.۳۵ |
۴۸۲.۶۸ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۳.۶۹) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۷ |
(۶۳.۹۲) |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۶۴ |
۴۵.۷۸ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۷) |
۱۸۶.۳۲ |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱) |
۸۰.۳۷ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۲۹.۴۸ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۴۳.۹) |
(۱۵.۳۶) |
|
|