| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۵.۴۶ |
۴۶.۰۴ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۲.۲۶ |
۱.۲۶ |
۳۴۵,۸۳۲.۴۴ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۱.۸۶ |
۱ |
۸۳,۱۸۶.۸۶ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۴۲ |
۱,۰۳۳.۹۱ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۷) |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۱.۴۴ |
۰.۴۷ |
۱۸,۴۷۰.۷۳ |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۶) |
(۶۹.۷۶) |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۲۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۹) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۹.۱۴) |
|
|