| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۴.۴۲) |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۵.۴۴ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۹۴ |
۴۶۹.۳ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۲۰.۴۸ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰.۲۶ |
۱.۰۱ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۶۹ |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۵۷.۹۳ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۴۹.۲۵ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱۳۵.۹۳ |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۷۴ |
۱۲۴.۷۱ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۰۲ |
۸۶.۸۶ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۲۵ |
۷۷۹.۷۱ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۲۰.۳۱ |
۶۸۶.۳۲ |
|
|