| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱۱۷.۲۱ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۱۹ |
۲۰۰.۱۵ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
(۰.۸۳) |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵) |
(۸۷.۶۵) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۶) |
(۷۷.۴۶) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۷) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۳۱ |
۴۷۶.۳۲ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۱ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۴۶) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۰.۰۷) |
۹۵.۲۷ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰.۴ |
(۰.۴۷) |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۷.۲۵ |
۲۵۴.۹۴ |
|
|