| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۰.۵۳ |
(۳۶.۰۸) |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۳۶ |
(۱.۹۱) |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۳.۱۹) |
۴۸.۶۵ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۵۶ |
۱۱۹.۸۱ |
۶۶۶.۸۷ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶.۲۱) |
(۷۵.۱۶) |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۲) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۹.۹۲ |
(۵۴.۴۲) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۳۳ |
(۴۳.۹۷) |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۸) |
(۴۲.۸۸) |
(۲۴.۴) |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۷۹ |
(۴۷.۸) |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
۰.۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۱۷۸.۹۹ |
(۴۵.۸۶) |
|
|