| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۳) |
۹۴۷.۸ |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۹۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۸۷۶.۰۳ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۱.۴ |
۰.۴۶ |
۱۵,۹۳۷.۵۹ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۷۴.۹۶) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۱.۷) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۱۳) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۱۶.۵۲ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۶۰.۵۷ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۱) |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۲.۹۶ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۱.۰۲ |
۰.۰۷ |
۳,۹۶۱.۹۱ |
۲۸.۹۵ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۶) |
(۲۷.۰۲) |
(۷۳.۱۳) |
|
|