| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۴۹) |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۲.۵۷ |
۰.۴۳ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱) |
(۰.۲۹) |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۶ |
(۸.۲۷) |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۸۳) |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۷ |
۲۴۵.۹۶ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۲۶ |
۲۳۷.۳۴ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۴.۰۱) |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۱.۰۳) |
(۱.۱) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۹) |
(۶۵.۱۸) |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۴۷.۷۵ |
۱۹۳.۵۵ |
|
|