| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۱) |
(۷۵.۸۳) |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۵۶.۰۹) |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۴.۴۸) |
۲۶.۰۴ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۶.۸۷ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۷.۰۹) |
(۴.۵۷) |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۴) |
(۷۵.۳۶) |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۸۷ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۵ |
۲۰۴.۱۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۹.۰۸ |
(۷۸.۷) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۴۳) |
(۷۱.۱۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۳۱ |
(۲۱.۳۳) |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۶۳ |
۲.۴۸ |
۳۶,۰۹۶.۱۹ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۹۳ |
۲.۵۲ |
۲,۷۹۱.۴۷ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۳۳ |
۱,۴۴۱.۰۵ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
|
|