| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۲ |
۸۵۲.۶۸ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۱.۰۴ |
۰.۵ |
۴,۲۷۴.۳ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۹۲ |
۱۹,۲۲۴.۰۴ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۳) |
(۸۶.۳۵) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۲ |
(۸۵.۳۹) |
۱۰۴.۷ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۲.۳۳ |
۱.۳۶ |
۴۴۱,۶۰۲.۵۸ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۷۵ |
۳۱,۱۹۷.۴۵ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۲.۷۶) |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۰۳ |
(۳.۲۴) |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۸۹ |
۰.۳۴ |
۲,۴۶۰.۲۶ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۳۰۴.۷۹ |
(۹.۱۶) |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۱) |
(۴۹.۰۸) |
(۵۲.۸۱) |
|
|