| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۵۹.۸۱ |
(۲.۳۶) |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۲۳۷.۸۳ |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۷ |
(۰.۳۸) |
۱,۱۶۸.۰۱ |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۲) |
(۵۱.۶۲) |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۱.۳۵ |
۶۶.۰۳ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۳۱ |
۶۴۳.۰۵ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۵.۳۲) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۲.۵۵) |
(۳۳.۴) |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۶۹.۴۶ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۰۴ |
۲,۳۹۳.۳۶ |
۱۳.۶۴ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۳.۲۲) |
(۸۷.۸) |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۵.۴۶ |
۴۶.۰۴ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۲.۲۶ |
۱.۲۶ |
۳۴۵,۸۳۲.۴۴ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
|
|