| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۷۹) |
(۱.۸۱) |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۸۴) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۵ |
(۷۱.۰۵) |
۷۰.۴۷ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۵۸ |
(۱۲.۴) |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۸۲.۳۴ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۰۹) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۹) |
۳۲.۴۲ |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱۱۷.۲۱ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۱۹ |
۲۰۰.۱۵ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
(۰.۸۳) |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵) |
(۸۷.۶۵) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۶) |
(۷۷.۴۶) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
|
|