| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۶,۸۷۷.۵۷ |
(۷.۶۹) |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۲۶ |
۲۶۶.۵۷ |
۱۵۶.۹۶ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۱۳ |
۶۱۲.۵۷ |
۶۳.۰۴ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۱) |
(۱) |
(۳۰.۷۷) |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۵.۳۵) |
(۲۳.۰۹) |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۳۰.۰۵ |
۲۹.۸۳ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۵) |
(۸۹.۲۵) |
(۸۶.۶۵) |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۷۳.۷۵) |
(۸۶.۱) |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۳) |
(۴۰.۵۴) |
(۸۵.۷۵) |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۷ |
۶۳۸.۸ |
۸۶.۵۳ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۳۲.۱۳ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۷.۰۲ |
۵۰.۴۴ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳) |
(۷۶.۷۴) |
(۶۶.۱۳) |
|
|