| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۴۹.۵۹ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۲۶ |
۱.۳۶ |
۱۵۹.۵۴ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۴.۳) |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۳۳ |
۳۸۱.۲۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۰۴.۹۱ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۳.۸۹) |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۰۹ |
۱.۵۲ |
۵,۰۴۹.۱۲ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۶ |
۲,۹۱۷.۷۵ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۶۵ |
۱۲۹.۱۷ |
۹۵۹.۷ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۴۳) |
(۹۵.۷۸) |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۴۳ |
۱.۲۲ |
۳۷۳.۴ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰ |
(۰.۷) |
۱.۴۱ |
(۹۲.۳۵) |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۷۷ |
۱.۰۹ |
۱,۵۴۲.۵۶ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
|
|