| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۱۰۰.۷۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۱ |
۵۶۴.۴ |
۲.۰۴ |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۵۸ |
۱۰.۵۹ |
۷۱۱.۶۸ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۹.۰۱) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۸۱ |
۴۴۲.۰۴ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۵۹ |
۱.۳۴ |
۷۴۲.۹۱ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۴ |
۱۸۸.۹۱ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۶۶ |
۱۳۸.۸۲ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۵۹ |
۶.۴۵ |
۷۴۷.۲۶ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۵.۱) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۷۸ |
۵۲۰.۲۷ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۸ |
۲۷۸.۴۸ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۹۲) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
(۱.۲۳) |
۴.۲۹ |
(۹۸.۹۱) |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۳.۸۲) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
|
|