| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۳۱ |
۴۷۶.۳۲ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۱ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۴۶) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۰.۰۷) |
۹۵.۲۷ |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰.۴ |
(۰.۴۷) |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۷.۲۵ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱۷۰.۸۴ |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۳) |
۹۴۷.۸ |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۹۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۸۷۶.۰۳ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۱.۴ |
۰.۴۶ |
۱۵,۹۳۷.۵۹ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۷۴.۹۶) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۱.۷) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
|
|