| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۴۶ |
۳۴۷.۸۴ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۹) |
(۲۵.۳۷) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۹ |
۲۸.۹۴ |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۱.۳۱ |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۶۵ |
۱,۵۶۲.۹۸ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۱۴.۵۷) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۷۹ |
۴۵۲.۵۴ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
(۲.۹۷) |
۱.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
۰ |
۳.۰۶ |
۱.۳۵ |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱۱۲.۶ |
(۳۲) |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۰۳ |
۱,۱۹۷.۷۱ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۰۸ |
۹,۵۴۴.۱۸ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۳.۱۶) |
(۹۲.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۰ |
۲.۲۶ |
۱.۴۱ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
|
|