| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۴.۴۸ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۱۹.۸۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۴۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۱۵.۸۹ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۴۷) |
۳۸.۹۷ |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۵۵) |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱۵۰.۷۵ |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۳) |
(۸۲.۱۱) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۴۴ |
۱,۲۸۳.۲۹ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۸) |
۱۱۶.۱۴ |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۴۹.۲۹) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷) |
(۸۱.۲۱) |
(۹۲.۴) |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۶۹.۶۱) |
(۹۶) |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۶.۸۳ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
|
|