| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۴۸ |
۱۲۱.۳۱ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۵۴.۲ |
۴۷.۲۹ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۲ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۶۹.۹۹ |
۱۷۷.۱۴ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۷۱ |
۱۳۵.۰۸ |
۱,۲۴۳.۳۱ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۲۳) |
(۶۴.۶۱) |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۱) |
(۸۸.۰۹) |
(۸۹.۲) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۵) |
(۶۱.۱۷) |
(۸۰.۴۳) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۲) |
(۹۱.۴۹) |
(۹۶.۵۹) |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۹۷) |
(۹۵.۹۱) |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۹.۱۱) |
(۴۲.۵۵) |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۰.۶۶ |
۰.۱۴ |
۹۹۷.۶۴ |
۶۴.۷۴ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸) |
(۵۰.۵۵) |
(۹۴.۵۹) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱) |
(۹۱.۳۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۹.۳۷) |
(۶۱.۴۹) |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|