| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۷.۰۷) |
۵۸.۲۱ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۶۳) |
۲۳.۲۹ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۸۷) |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۷۳.۰۲) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۵۰.۴۳) |
۷۰.۴۸ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۳۳ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۵۷ |
۱,۳۳۳.۴ |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۵ |
۳۷,۰۶۳.۵۲ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰.۸۴ |
۲۶۳.۰۲ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۳۹.۸۱) |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۴.۱۴ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
(۲.۵۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰.۴۲ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۴.۱۵ |
(۹۰.۱۲) |
|
|