| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۶ |
(۸.۲۷) |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۸۳) |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۷ |
۲۴۵.۹۶ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۲۶ |
۲۳۷.۳۴ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۴.۰۱) |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۱.۰۳) |
(۱.۱) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۹) |
(۶۵.۱۸) |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۴۷.۷۵ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۷.۱۸) |
۲۳.۳۵ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۷۹) |
(۱.۸۱) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۸۴) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۵ |
(۷۱.۰۵) |
۷۰.۴۷ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
|
|