| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۶) |
(۴۱.۸۷) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۳.۲۴ |
۶.۲۱ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۲۰۷.۴ |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۵۱.۴۴ |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰.۳۶ |
۱.۲۹ |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۵ |
(۲۰.۶۵) |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۵.۸۲) |
۲۱.۴۲ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۷) |
(۶۳.۶۳) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۷.۷۲) |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۲ |
۱۲۶.۲۸ |
۵۴.۰۵ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۷۷.۸۷ |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۵ |
۱.۱۲ |
۵۱۷.۱۷ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۰.۷۹ |
۱.۵۲ |
۱,۶۶۱.۴۳ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶) |
(۴۸.۲۳) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
|
|