| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۷.۷۱) |
(۶۷.۵۱) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۰.۵۳ |
(۳۶.۰۸) |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۳۶ |
(۱.۹۱) |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۳.۱۹) |
۴۸.۶۵ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۵۶ |
۱۱۹.۸۱ |
۶۶۶.۸۷ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶.۲۱) |
(۷۵.۱۶) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۲) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۹.۹۲ |
(۵۴.۴۲) |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۳۳ |
(۴۳.۹۷) |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۸) |
(۴۲.۸۸) |
(۲۴.۴) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۷۹ |
(۴۷.۸) |
|
|