| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۷۳ |
۲۵۶.۵۹ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۷ |
۶۱۵.۶۸ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۶) |
۸۹۸.۱۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۸) |
۳۵۴.۱۲ |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۶۷ |
۹۴۳.۹۷ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۴ |
(۲۵.۵۳) |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۶ |
۱۴۷.۸۲ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۱) |
(۴۵.۷۴) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۱) |
۵۲.۷۴ |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۵ |
۱۷۲.۷۶ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۷ |
۴۴۶.۷۵ |
۲۸.۱۴ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۵ |
۲۳۳.۶۶ |
۲۰.۳۳ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۲۹ |
۰.۵۹ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۵۶ |
۷۷۱.۱۱ |
۶۷۶.۷۹ |
|
|