| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰.۵۳ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۱) |
۶۵.۶ |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۶) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۵) |
(۸۸.۲۲) |
(۴۲.۶) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۲۶) |
(۷۱.۱) |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۴.۲۷ |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۴۸ |
۴,۸۸۸.۸۵ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۴۳) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۶) |
۰.۷۴ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۴۲.۰۹ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۱.۳۲ |
۱.۳۴ |
۱۱,۹۱۶.۴ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۹۶ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۴) |
|
|