| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۱) |
۱۳۴.۲۷ |
(۵۳.۴۵) |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۵.۰۷) |
(۵.۹۲) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۷) |
(۴۰.۳۱) |
(۹۱.۴۲) |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۶۶ |
۵۷۵.۵۷ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۵ |
۹۸.۴۷ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۷ |
(۳۸.۶۲) |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۷.۵۸) |
۲۳.۸۱ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۸۶ |
(۰.۶۸) |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۶۸) |
(۲۸.۶۹) |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۰.۱۴) |
(۴۰.۴۴) |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۵۱.۷۸ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۸۹) |
(۶۹.۰۵) |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۱.۰۸) |
(۸۲.۵۲) |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
|
|