| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۶,۸۷۷.۵۷ |
(۷.۶۹) |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۲۶ |
۲۶۶.۵۷ |
۱۵۶.۹۶ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۱۳ |
۶۱۲.۵۷ |
۶۳.۰۴ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۱) |
(۱) |
(۳۰.۷۷) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۵.۳۵) |
(۲۳.۰۹) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۳۰.۰۵ |
۲۹.۸۳ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۵) |
(۸۹.۲۵) |
(۸۶.۶۵) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۷۳.۷۵) |
(۸۶.۱) |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۳) |
(۴۰.۵۴) |
(۸۵.۷۵) |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۷ |
۶۳۸.۸ |
۸۶.۵۳ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۳۲.۱۳ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۷.۰۲ |
۵۰.۴۴ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳) |
(۷۶.۷۴) |
(۶۶.۱۳) |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۴.۸۲) |
(۷۳.۰۳) |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۰۲) |
۲۷.۶۳ |
|
|