| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۰.۵۲ |
۱.۲۳ |
۵۵۸.۵۲ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۹۹ |
۰.۶۹ |
۳,۴۹۷.۹ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۴۳ |
۲۹,۰۵۱.۷۵ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۲.۰۳) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۹.۹) |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۵۶.۲۸) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۱.۰۵) |
(۵۶.۲۸) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۱۲۹.۵۳ |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۱.۵۱ |
۳۶۳.۶۴ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱) |
۳.۶۵ |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۰.۹۹ |
۱.۰۲ |
۳,۶۰۳.۵۴ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۷) |
(۶۲.۷۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۴۳) |
۰ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۵ |
(۱۸.۱) |
۵۲۸.۴۷ |
|
|