| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۵.۱) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۷۸ |
۵۲۰.۲۷ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۸ |
۲۷۸.۴۸ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۹۲) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
(۱.۲۳) |
۴.۲۹ |
(۹۸.۹۱) |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۳.۸۲) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۱.۷۹ |
۰.۳۴ |
۶۳,۷۴۰.۰۳ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۹۶ |
۳.۶۱ |
۳,۲۱۳.۱۸ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۳.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۹.۰۷ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۲.۹۷ |
(۸۴.۵۶) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
(۲.۹۱) |
۱.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۵۹ |
۶۸.۶۶ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۸۳.۳۹) |
۵۷.۴۸ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۲۳ |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۱۲.۲۲ |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۴) |
۴۶۶.۸۱ |
(۱۴.۹۶) |
|
|