| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰.۴ |
(۰.۴۷) |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۷.۲۵ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱۷۰.۸۴ |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۳) |
۹۴۷.۸ |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۹۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۸۷۶.۰۳ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۱.۴ |
۰.۴۶ |
۱۵,۹۳۷.۵۹ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۷۴.۹۶) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۱.۷) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۱۳) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۱۶.۵۲ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۶۰.۵۷ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۱) |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۲.۹۶ |
۵۰.۳۱ |
|
|