| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۰۱ |
(۱۲.۷۵) |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۴.۳۹) |
۲۷۷.۹۸ |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۷۸.۲۷ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۲ |
۶۰۴.۹۲ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۱۹.۴ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۷) |
(۶۱.۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۱.۶۵) |
(۸۲.۵۹) |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۹) |
(۸۴.۵۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۵.۸۹) |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۶.۷۷) |
(۸۲.۶۶) |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۳) |
(۶۲.۷۸) |
(۳۷.۳۵) |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۷.۷۱) |
(۶۷.۵۱) |
|
|