| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۸.۹۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۹) |
(۷۹.۲۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۵۷ |
۰.۷۷ |
۲۹,۳۶۱.۴۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۶ |
۱.۸۸ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۳ |
۱.۶۱ |
۲۵,۴۳۳.۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۵ |
۱,۳۹۶.۹۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۸.۳۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۷.۲۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۶.۵۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۷۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۱.۵۴) |
(۲۸.۶۵) |
|
|