| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۹ |
۲.۱۶ |
۱۸۹,۸۹۴.۸۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۱۲۷.۰۷ |
(۸۶.۵) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶,۰۰۹.۵۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۹۰.۴۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹ |
۰.۹۳ |
۲,۵۴۳.۹۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۱۳ |
۱۰,۰۷۹.۸۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|