| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۵۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۳.۷۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۶۱ |
۱.۷۲ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۶ |
۴.۲ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۸ |
۰.۵ |
۲,۳۴۵.۸۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۸ |
۰.۷۳ |
۳,۴۰۴.۷۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱ |
۱,۳۸۷.۵۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۹۸.۷۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۹ |
۰.۹۷ |
۷,۳۰۱.۰۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۶۶۰.۳۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۱.۹۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۵۹.۵۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
|
|