| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۳۹.۸۱) |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۴.۱۴ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
(۲.۵۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰.۴۲ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۴.۱۵ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰.۵۳ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۱) |
۶۵.۶ |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۶) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۵) |
(۸۸.۲۲) |
(۴۲.۶) |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۲۶) |
(۷۱.۱) |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۴.۲۷ |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۴۸ |
۴,۸۸۸.۸۵ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۴۳) |
(۴۸.۰۹) |
|
|