| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۹ |
۷۰۰.۵۸ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۰۲ |
۵,۹۵۸.۸۴ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۵ |
۱۴۳.۰۸ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۴) |
(۴۰.۴۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۱.۱۱ |
۱.۳ |
۵,۶۰۱.۴۵ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۰.۳۵ |
۱.۳۱ |
۲۵۴.۸ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۰.۷۹ |
۲.۱۱ |
۱,۶۴۳.۵۶ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۰.۴ |
۱.۹۵ |
۳۳۶.۴۸ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰ |
۱.۰۵ |
۱.۱۷ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۷۹) |
۰ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۳۹ |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۵۶.۵۸) |
۲۷۶.۱۷ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۲.۲۲ |
۱.۸۷ |
۲۹۷,۶۷۲.۲۱ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۹۸ |
۴,۰۱۱.۱۷ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
|
|