| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۳۶ |
(۱.۹۱) |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۳.۱۹) |
۴۸.۶۵ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۵۶ |
۱۱۹.۸۱ |
۶۶۶.۸۷ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶.۲۱) |
(۷۵.۱۶) |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۲) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۹.۹۲ |
(۵۴.۴۲) |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۳۳ |
(۴۳.۹۷) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۸) |
(۴۲.۸۸) |
(۲۴.۴) |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۷۹ |
(۴۷.۸) |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
۰.۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۱۷۸.۹۹ |
(۴۵.۸۶) |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۱) |
۱۳۴.۲۷ |
(۵۳.۴۵) |
|
|