| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۴۶) |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۰۱) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۵۱) |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۴۶ |
(۳۰.۵) |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۱.۰۷ |
۰.۵۸ |
۴,۷۰۹.۱۴ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۱.۲ |
۱.۲۴ |
۷,۷۱۴.۶۳ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۲ |
۸۵۲.۶۸ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۱.۰۴ |
۰.۵ |
۴,۲۷۴.۳ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۹۲ |
۱۹,۲۲۴.۰۴ |
۲,۶۹۴ |
|
|