| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
۰ |
۳.۰۶ |
۱.۳۵ |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱۱۲.۶ |
(۳۲) |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۰۳ |
۱,۱۹۷.۷۱ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۰۸ |
۹,۵۴۴.۱۸ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۳.۱۶) |
(۹۲.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۰ |
۲.۲۶ |
۱.۴۱ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۱.۴۹) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۶) |
(۴۱.۸۷) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۳.۲۴ |
۶.۲۱ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۲۰۷.۴ |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۵۱.۴۴ |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰.۳۶ |
۱.۲۹ |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۵ |
(۲۰.۶۵) |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۵.۸۲) |
۲۱.۴۲ |
|
|