| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۶) |
(۲۷.۰۲) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۶) |
۳۰۲.۴ |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۱۰۰.۷۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۱ |
۵۶۴.۴ |
۲.۰۴ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۵۸ |
۱۰.۵۹ |
۷۱۱.۶۸ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۹.۰۱) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۸۱ |
۴۴۲.۰۴ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۵۹ |
۱.۳۴ |
۷۴۲.۹۱ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۴ |
۱۸۸.۹۱ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۶۶ |
۱۳۸.۸۲ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۵۹ |
۶.۴۵ |
۷۴۷.۲۶ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۵.۱) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۷۸ |
۵۲۰.۲۷ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۸ |
۲۷۸.۴۸ |
۷۱۲.۰۸ |
|
|