| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۷.۷۲) |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۲ |
۱۲۶.۲۸ |
۵۴.۰۵ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۷۷.۸۷ |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۵ |
۱.۱۲ |
۵۱۷.۱۷ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۰.۷۹ |
۱.۵۲ |
۱,۶۶۱.۴۳ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶) |
(۴۸.۲۳) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۰.۵۲ |
۱.۲۳ |
۵۵۸.۵۲ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۹۹ |
۰.۶۹ |
۳,۴۹۷.۹ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۴۳ |
۲۹,۰۵۱.۷۵ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۲.۰۳) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۹.۹) |
|
|