| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۰.۹۷ |
۳.۷۴ |
۳,۲۷۵.۲۷ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۵.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۰۳ |
۴.۲۶ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۵.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۱۸.۹۷ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۱.۲) |
(۹۳.۸) |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۲.۶۳ |
۶۲.۷ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۱.۲۵) |
۴۶۱.۴ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۵) |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۹ |
۱۷۰.۱۴ |
۳۲۰.۳۴ |
|
|