| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۴۲.۰۹ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۱.۳۲ |
۱.۳۴ |
۱۱,۹۱۶.۴ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۹۶ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۴) |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۵.۳۹) |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۵) |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۲) |
(۲۵.۳۱) |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۵.۹۱) |
۱۴۱.۳ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۷۲) |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۱۳ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۰۶.۲۸ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۰ |
۱.۵۷ |
۱.۶۴ |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۵) |
(۷۱.۵۴) |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۷) |
(۷۳.۲۹) |
(۹۴.۰۴) |
|
|