| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۱۶ |
۶,۵۸۷.۱۹ |
۸۱.۰۸ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۴۷ |
۳,۳۶۳.۵۴ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۵.۲۸) |
(۷۲.۵۱) |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۸۴ |
۵,۶۲۴.۳۷ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۴۵ |
۶,۶۷۹.۴۳ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۱۷ |
۱۳,۴۳۶.۲۵ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۴۹ |
۸,۴۲۲.۴۵ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۶۹ |
۰.۸۶ |
۴۵,۵۰۹.۷۲ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۴) |
۳,۱۲۶.۵۵ |
(۳۹.۴) |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۶.۷۵ |
۶۱.۶۱ |
|
|