| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
(۱.۲۳) |
۴.۲۹ |
(۹۸.۹۱) |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۳.۸۲) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۱.۷۹ |
۰.۳۴ |
۶۳,۷۴۰.۰۳ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۹۶ |
۳.۶۱ |
۳,۲۱۳.۱۸ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۳.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۹.۰۷ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۲.۹۷ |
(۸۴.۵۶) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
(۲.۹۱) |
۱.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۵۹ |
۶۸.۶۶ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۸۳.۳۹) |
۵۷.۴۸ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۲۳ |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۱۲.۲۲ |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۴) |
۴۶۶.۸۱ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۱.۹۷ |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۰.۹۲ |
۱.۱۳ |
۲,۶۹۶.۰۲ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۶) |
|
|