| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۷) |
(۴۰.۳۱) |
(۹۱.۴۲) |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۶۶ |
۵۷۵.۵۷ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۵ |
۹۸.۴۷ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۷ |
(۳۸.۶۲) |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۷.۵۸) |
۲۳.۸۱ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۸۶ |
(۰.۶۸) |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۶۸) |
(۲۸.۶۹) |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۰.۱۴) |
(۴۰.۴۴) |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۵۱.۷۸ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۸۹) |
(۶۹.۰۵) |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۱.۰۸) |
(۸۲.۵۲) |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۹۴ |
۱.۹۲ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۷.۱۴ |
(۱۹.۳۱) |
|
|