| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۹) |
(۲۵.۳۷) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۹ |
۲۸.۹۴ |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۱.۳۱ |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۶۵ |
۱,۵۶۲.۹۸ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۱۴.۵۷) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۷۹ |
۴۵۲.۵۴ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
(۲.۹۷) |
۱.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
۰ |
۳.۰۶ |
۱.۳۵ |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱۱۲.۶ |
(۳۲) |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۰۳ |
۱,۱۹۷.۷۱ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۰۸ |
۹,۵۴۴.۱۸ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۳.۱۶) |
(۹۲.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۰ |
۲.۲۶ |
۱.۴۱ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۱.۴۹) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
|
|