| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۰۱ |
(۴.۶۳) |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۶۰.۲۸ |
(۳۲.۵۷) |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۹ |
(۶.۵۴) |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۴۳ |
۱۴.۱۹ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۱۳ |
۸.۷۶ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۱) |
(۴۵.۸۵) |
(۵۳.۳۱) |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۴.۳۶) |
(۶۸.۴۱) |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۲.۱۴ |
(۳۷.۰۷) |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۶.۶۴) |
۸۲.۳۱ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۶۱.۴۹) |
(۶۷.۷) |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۶) |
۸۰۹.۴۲ |
(۴۳.۴) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۷.۷۸) |
(۴۷.۵۸) |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۲۷ |
۲۲۱.۱ |
۱۷۰.۸ |
|
|