| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۹۷.۲۶ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۷.۰۷) |
۵۸.۲۱ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۶۳) |
۲۳.۲۹ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۸۷) |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۷۳.۰۲) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۵۰.۴۳) |
۷۰.۴۸ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۳۳ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۵۷ |
۱,۳۳۳.۴ |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۵ |
۳۷,۰۶۳.۵۲ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰.۸۴ |
۲۶۳.۰۲ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۳۹.۸۱) |
۳۹۳.۷۷ |
|
|